Elitz Holdings Co.,Ltd. (5533) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 869.04M | 720.73M | 890.98M | 286.53M | 549.81M |
| רווח נקי | 699.29M | 972.11M | 654.72M | 432.00M | 438.00M |
| פחת והפחתות | 140.00M | 128.90M | 118.65M | 110.64M | 100.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 77.66M | -91.70M | 61.84M | -250.63M | 58.09M |
| יתרת לקוחות | -18.69M | -23.68M | -5.00M | -12.42M | -36.54M |
| מלאי | 36.42M | -96.39M | 52.03M | -275.05M | -4.97M |
| יתרת ספקים | 8.80M | 0 | -15.67M | 6.40M | 20.28M |
| הון חוזר אחר | 51.13M | 28.37M | 30.49M | 30.45M | 79.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.91M | -288.58M | 55.77M | -5.48M | -46.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -213.04M | -470.30M | -128.70M | -764.95M | -365.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.32M | -388.46M | -102.43M | -496.06M | -409.43M |
| רכישות, נטו | 19.19M | 0 | 486.00K | 0 | 2.77M |
| רכישת השקעות | -68.81M | -100.40M | -42.34M | -339.03M | -61.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.74M | 42.74M | 31.87M | 83.46M | 115.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.84M | -24.18M | -16.29M | -13.32M | -12.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -288.20M | -115.07M | -68.49M | 855.63M | -213.90M |
| פירעון חוב | -152.68M | 30.43M | -220.96M | 618.17M | -97.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 63.65M | 91.80M | 290.72M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -199.17M | -237.30M | -138.26M | -122.55M | -116.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 360.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 4.15B | 4.01B | 3.32B | 2.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.53M | 786.00K | 97.00K | 1.69M | 888.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 423.34M | 136.15M | 693.88M | 378.90M | -28.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15B | 4.01B | 3.32B | 2.94B | 2.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 4.15B | 4.01B | 3.32B | 2.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 695.73M | 332.27M | 788.55M | -209.53M | 140.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 869.04M | 720.73M | 890.98M | 286.53M | 549.81M |
| הוצאות הוניות | -173.32M | -388.46M | -102.43M | -496.06M | -409.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY