Mory Industries Inc. (5464) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06B | 4.06B | 6.64B | 2.30B | 5.00B |
| רווח נקי | 3.36B | 4.13B | 4.52B | 5.29B | 4.32B |
| פחת והפחתות | 1.18B | 1.09B | 1.07B | 1.07B | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 544.00M | -919.00M | 1.54B | -3.68B | -1.23B |
| יתרת לקוחות | 1.14B | 925.00M | 235.00M | -870.00M | -1.49B |
| מלאי | 544.00M | -488.00M | 1.63B | -1.77B | -2.63B |
| יתרת ספקים | -1.17B | -491.00M | 75.00M | -1.27B | 2.80B |
| הון חוזר אחר | 30.00M | -865.00M | -399.00M | 230.00M | 93.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.00M | -237.00M | -487.00M | -378.00M | 824.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.49B | -3.84B | -1.01B | -427.00M | -1.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89B | -1.17B | -1.17B | -773.00M | -1.55B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 339.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -1.61B | -2.81B | -2.00M | 0 | -249.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00M | 193.00M | 160.00M | 0 | 322.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.00M | -57.00M | 4.00M | 7.00M | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.64B | -2.62B | -1.64B | -1.13B | -1.00B |
| פירעון חוב | -36.00M | -36.00M | 72.00M | -36.00M | -86.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -798.00M | -1.00M | 0 | -203.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.60B | -1.78B | -1.71B | -1.08B | -704.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -2.00M | -8.00M | -9.00M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.93B | 15.98B | 18.36B | 14.33B | 13.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00M | 16.00M | 47.00M | 6.00M | 14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -50.00M | -2.39B | 4.03B | 749.00M | 2.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.98B | 18.36B | 14.33B | 13.58B | 11.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.93B | 15.98B | 18.36B | 14.33B | 13.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.22B | 2.99B | 5.48B | 1.53B | 3.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06B | 4.06B | 6.64B | 2.30B | 5.00B |
| הוצאות הוניות | -1.84B | -1.07B | -1.16B | -765.00M | -1.53B |
הנתונים מוצגים ב-JPY