Mory Industries Inc. (5464) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.55 | 3.95 | 3.90 | 3.44 | 3.54 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.85 | 2.81 | 2.57 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.51 | 1.45 | 1.38 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.37 | 0.50 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.49 | 7.57 | 4.32 | 3.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.95B | 27.39B | 28.48B | 30.14B | 28.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 5.13 | 5.75 | 8.77 | 3.62 | 9.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 167.62 | 162.19 | 385.50 | 453.54 | 561.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.99 | 52.94 | 52.64 | 53.14 | 51.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.79 | -2.51 | -2.15 | -2.16 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.94% | 24.03% | 24.52% | 23.81% | 24.78% |
| שיעור EBIT | 11.16% | 10.12% | 11.70% | 13.58% | 15.21% |
| שיעור EBITDA | 14.09% | 12.83% | 14.05% | 15.80% | 17.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.16% | 10.12% | 11.70% | 12.31% | 13.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.22% | 11.25% | 12.54% | 13.55% | 15.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.31% | 7.76% | 8.95% | 9.43% | 10.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.31% | 7.76% | 8.95% | 9.44% | 10.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.02% | 68.92% | 71.37% | 69.63% | 71.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.55% | 111.26% | 107.19% | 110.07% | 109.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 4.62% | 5.89% | 6.43% | 8.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.18% | 5.74% | 7.44% | 8.28% | 10.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.61% | 7.05% | 9.13% | 10.35% | 12.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | 4.80% | 6.46% | 7.02% | 8.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 4.63% | 5.90% | 6.43% | 8.05% |
| תשואת רווחים | 10.78% | 9.36% | 10.72% | 9.12% | 19.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.16 | 3.12 | 3.05 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 4.95 | 4.46 | 14.23 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 2.86 | 2.90 | 3.16 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.49 | 2.85 | 2.99 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.68 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.37 | 1.43 | 1.50 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.18 | 169.20 | 161.26 | 209.59 | 168.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.81 | 115.35 | 117.08 | 119.86 | 119.29 |
| ימי מלאי | 129.33 | 127.59 | 125.98 | 115.37 | 130.68 |
| ימי אשראי מספקים | 82.96 | 73.74 | 81.81 | 25.64 | 81.65 |
| מחזור תפעולי | 250.14 | 242.94 | 243.06 | 235.23 | 249.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 133.19 | 105.13 | 170.99 | 59.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 84.77 | 77.54 | 140.82 | 39.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 48.41 | 27.59 | 30.16 | 19.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.74 | 0.82 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 1.43 | 2.31 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.75 | 3.81 | 5.67 | 2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.55 | 2.01 | 3.24 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.98% | 7.77% | 11.04% | 5.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.27 | 10.68 | 9.33 | 10.96 | 5.08 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 1.03 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.61 | 0.69 | 0.91 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.14 | 12.87 | 9.06 | 17.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.09 | 9.49 | 7.46 | 11.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 38.34 | -0.61 | -1.15 | -0.75 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.61 | 0.69 | 0.91 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 3.95 | 3.79 | 4.39 | 1.71 |
| שווי חברה | 22.57B | 21.94B | 24.56B | 33.22B | 14.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 3.95 | 3.79 | 4.39 | 1.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.69 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.81 | 8.21 | 6.08 | 9.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.33 | 6.05 | 5.01 | 6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,581.80 | 1,537.01 | 1,436.31 | 1,404.98 | 1,304.86 |
| הון עצמי למניה | 1,580.16 | 1,539.01 | 1,438.28 | 1,405.08 | 1,305.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,147.01 | 1,138.95 | 1,195.42 | 1,233.79 | 1,254.56 |
| רווח נקי למניה | 95.34 | 88.35 | 106.97 | 116.40 | 136.24 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.11 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.51 | 0.98 | 1.47 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY