OSAKA STEEL CO., LTD. (5449) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.70 | 2.27 | 2.54 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.91 | 1.58 | 1.84 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.09 | 0.55 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | -0.41 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.25 | -0.02 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.42 | 0.53 | -0.06 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.62B | 63.62B | 40.50B | 64.73B | 72.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.38 | 1.35 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.43 | 0.20 | 0.49 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.14 | 16.14 | -1.26 | 6.58 | 12.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 478.91 | 478.91 | 396.71 | 455.55 | 774.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.57 | -2.57 | -0.74 | 0.97 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.15% | 11.15% | 8.01% | 12.03% | 10.67% |
| שיעור EBIT | 4.51% | 4.51% | -0.36% | 5.81% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 8.62% | 8.62% | 4.55% | 9.60% | 8.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.51% | 4.51% | -0.36% | 5.99% | 5.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.59% | 4.59% | -20.98% | 4.90% | 4.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 2.77% | -22.14% | 2.66% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.80% | 2.80% | -22.07% | 2.76% | 2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.39% | 60.39% | 105.49% | 54.36% | 57.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.91% | 101.91% | 5,801.16% | 81.86% | 84.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 1.59% | -13.69% | 1.52% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.07% | 2.07% | -18.91% | 2.05% | 1.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.22% | 3.22% | -0.29% | 4.40% | 3.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.76% | 1.76% | -0.26% | 2.24% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.59% | 1.59% | -13.69% | 1.52% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 2.92% | 2.92% | -18.33% | 3.65% | 5.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.53 | 2.64 | 2.90 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 7.32 | 7.32 | 9.02 | 4.77 | 5.42 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.28 | 3.54 | 3.25 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.53 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.59 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.05 | 165.05 | 200.76 | 161.52 | 158.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.50 | 103.50 | 138.17 | 125.80 | 136.30 |
| ימי מלאי | 111.43 | 111.43 | 103.06 | 112.16 | 89.72 |
| ימי אשראי מספקים | 49.87 | 49.87 | 40.47 | 76.44 | 67.40 |
| מחזור תפעולי | 214.92 | 214.92 | 241.23 | 237.96 | 226.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 195.61 | 195.61 | 208.14 | -27.42 | 130.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.96 | 3.96 | -44.94 | -110.07 | 33.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 191.65 | 191.65 | 253.07 | 82.66 | 96.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.22 | 4.01 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.88 | 0.77 | -0.26 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.82 | -0.33 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.53 | -0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.14% | 0.14% | -1.65% | -5.01% | 2.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.26 | 34.26 | -5.50 | 27.38 | 17.71 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.95 | 1.21 | 0.73 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 1.03 | 0.56 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 717.98 | 717.98 | -60.46 | -19.95 | 39.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.52 | 14.52 | 13.05 | -80.10 | 10.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.06 | 10.06 | 0.01 | 3.65 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 1.03 | 0.56 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 8.45 | 8.45 | 25.83 | 8.57 | 7.47 |
| שווי חברה | 84.74B | 84.74B | 111.67B | 96.41B | 76.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.45 | 8.45 | 25.83 | 8.57 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.73 | 1.17 | 0.82 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 550.29 | 550.29 | -58.78 | -22.50 | 57.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 11.13 | 12.69 | -90.36 | 14.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,064.72 | 4,064.72 | 2,683.07 | 3,966.37 | 3,933.35 |
| הון עצמי למניה | 4,007.99 | 4,007.99 | 2,632.45 | 3,910.28 | 3,879.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | -0.05 | 0.44 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 2,991.42 | 2,991.42 | 2,249.29 | 3,009.43 | 3,009.79 |
| רווח נקי למניה | 82.94 | 82.94 | -497.89 | 80.19 | 74.59 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 1.05 | 0.54 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 58.01 | 0.84 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 2.36 | -0.42 | -0.34 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY