OSAKA STEEL CO., LTD. (5449) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61B | 8.80B | -1.07B | 5.09B | 2.93B |
| רווח נקי | 3.23B | -20.90B | 3.12B | 2.90B | 2.57B |
| פחת והפחתות | 4.79B | 4.70B | 4.44B | 4.26B | 4.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -284.00M | 8.30B | -10.06B | -629.00M | -4.75B |
| יתרת לקוחות | 7.97B | 0 | -6.20B | -1.08B | -4.69B |
| מלאי | 992.00M | 6.70B | -5.48B | 907.00M | -5.86B |
| יתרת ספקים | -8.53B | 0 | 1.95B | -943.00M | 4.68B |
| הון חוזר אחר | -716.00M | 1.60B | -337.00M | 491.00M | 1.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.00M | 16.70B | 1.43B | -1.45B | 993.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.88B | -8.60B | -2.92B | -3.76B | -4.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.46B | -10.70B | -3.22B | -3.77B | -4.56B |
| רכישות, נטו | 553.00M | 0 | 296.00M | 6.00M | 49.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00B | -10.00B | -10.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.05B | 10.00B | 10.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.03B | 2.10B | -51.00M | 1.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.47B | -24.30B | -16.63B | -749.00M | 821.00M |
| פירעון חוב | -302.00M | -1.50B | -15.66B | 102.00M | 1.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -22.00B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.15B | -700.00M | -953.00M | -836.00M | -544.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.00M | -100.00M | -22.00M | -15.00M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.14B | 19.70B | 43.11B | 63.48B | 62.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 762.00M | -339.00M | 257.00M | 502.00M | 347.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03B | -24.44B | -20.37B | 1.08B | -224.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.11B | 44.14B | 63.48B | 62.40B | 62.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.14B | 19.70B | 43.11B | 63.48B | 62.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.00M | -1.90B | -4.28B | 1.32B | -1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61B | 8.80B | -1.07B | 5.09B | 2.93B |
| הוצאות הוניות | -7.46B | -10.70B | -3.22B | -3.77B | -4.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY