Ito Yogyo Co., Ltd. (5287) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.46 | 1.67 | 1.42 | 1.51 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.00 | 1.33 | 1.10 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.85 | 0.55 | 0.34 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.25 | 0.19 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.35 | -0.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.98 | 0.74 | -0.15 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 993.01M | 1.07B | 372.10M | 126.67M | 89.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.27 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.42 | 1.59 | 1.80 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 3.70 | 3.87 | 0.57 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.74 | 39.54 | 23.09 | 20.02 | 34.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.10 | 0.54 | 0.83 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109.76 | 115.00 | 340.67 | 481.92 | 437.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -1.17 | 0.36 | 5.08 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.19% | 33.03% | 33.28% | 32.20% | 30.83% |
| שיעור EBIT | 10.18% | 11.06% | 11.63% | 2.78% | 4.99% |
| שיעור EBITDA | 12.44% | 13.29% | 13.15% | 4.63% | 6.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.28% | 8.45% | 5.72% | 3.48% | 5.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.15% | 10.85% | 11.38% | 2.61% | 4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.76% | 8.15% | 10.26% | 3.24% | 3.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.76% | 8.15% | 10.26% | 3.24% | 3.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.45% | 75.15% | 90.12% | 124.45% | 78.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.38% | 128.33% | 198.96% | 74.88% | 93.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.70% | 5.68% | 5.96% | 1.67% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.70% | 8.04% | 9.44% | 3.00% | 3.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.26% | 7.33% | 4.48% | 2.66% | 4.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 5.39% | 3.47% | 2.11% | 2.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.72% | 5.70% | 5.98% | 1.67% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 13.36% | 9.22% | 18.99% | 6.02% | 7.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 3.14 | 2.91 | 2.11 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 13.03 | 3.55 | 5.11 | 2.78 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 4.84 | 5.22 | 4.36 | 3.36 | 4.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.50 | 1.15 | 1.04 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.98 | 3.67 | 3.62 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.91 | 83.28 | 137.82 | 150.70 | 108.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.52 | 116.18 | 125.64 | 173.27 | 126.72 |
| ימי מלאי | 75.40 | 69.97 | 83.66 | 108.50 | 84.88 |
| ימי אשראי מספקים | 28.01 | 102.86 | 71.48 | 131.07 | 102.84 |
| מחזור תפעולי | 167.92 | 186.15 | 209.30 | 281.77 | 211.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 133.76 | 178.38 | -52.33 | 130.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 108.81 | 157.72 | -90.93 | 36.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.94 | 20.66 | 38.60 | 94.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.88 | 1.74 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.87 | 4.83 | -0.95 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.36 | 8.63 | -1.36 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 0.53 | -0.11 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.15 | -0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.22% | 25.23% | -15.84% | 5.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.48 | 10.85 | 5.27 | 16.62 | 13.86 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.88 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.87 | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.84 | 3.96 | -6.31 | 17.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.82 | 3.50 | -10.97 | 4.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -1.30 | 0.02 | -0.73 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.87 | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.81 | 5.48 | 4.47 | 16.71 | 9.93 |
| שווי חברה | 1.82B | 2.86B | 2.00B | 2.42B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.81 | 5.48 | 4.47 | 16.71 | 9.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.73 | 0.59 | 0.77 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.93 | 4.31 | -9.07 | 21.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.26 | 3.81 | -15.76 | 5.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,332.80 | 1,347.19 | 1,250.15 | 1,146.84 | 1,116.52 |
| הון עצמי למניה | 1,339.06 | 1,353.72 | 1,256.82 | 1,151.14 | 1,122.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.10 | -0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1,304.87 | 1,334.58 | 1,156.94 | 1,065.39 | 1,180.61 |
| רווח נקי למניה | 101.27 | 108.80 | 118.68 | 34.54 | 44.67 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.90 | 1.24 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.23 | 1.50 | -1.89 | 2.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY