דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ito Yogyo Co., Ltd. (5287) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת394.27M524.62M-153.84M384.33M-111.17M
רווח נקי320.72M349.03M101.55M131.20M317.17M
פחת והפחתות87.46M51.78M58.07M51.25M50.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר181.20M244.61M-293.77M287.29M-286.07M
יתרת לקוחות-80.97M315.76M-283.17M220.59M-122.70M
מלאי15.12M110.52M-73.58M-8.45M-99.74M
יתרת ספקים299.50M-310.19M96.60M-57.30M58.39M
הון חוזר אחר-52.45M128.52M-33.62M132.45M-122.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן-195.11M-120.79M-19.70M-85.40M-192.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה441.50M96.99M-127.30M-289.02M138.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-76.11M-74.28M-113.49M-278.39M-258.84M
רכישות, נטו460.60M186.51M0520.00K409.68M
רכישת השקעות-5.14M-13.75M-12.15M-11.29M-10.37M
מכירת השקעות / פירעון השקעות62.28M01.30M00
פעילויות השקעה אחרות-141.00K-1.48M-2.96M139.00K-2.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-721.61M-465.60M84.04M203.24M-237.18M
פירעון חוב-662.91M-417.90M131.70M234.49M-168.18M
הנפקת מניות רגילות4.99M109.00K46.00K546.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-36.68M
דיבידנדים ששולמו-63.68M-47.80M-47.71M-31.80M-32.32M
פעילויות מימון אחרות00-1.00K-1.00K-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה944.61M830.45M674.43M871.53M572.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים01.00K01.00K0
שינוי נטו במזומנים114.16M156.02M-197.10M298.56M-210.12M
מזומנים בתחילת התקופה830.45M674.43M871.53M572.97M783.10M
מזומנים בסוף התקופה944.61M830.45M674.43M871.53M572.97M
תזרים מזומנים חופשי320.74M463.85M-265.86M106.40M-370.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת394.27M524.62M-153.84M384.33M-111.17M
הוצאות הוניות-73.53M-60.77M-112.02M-277.94M-258.84M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ito Yogyo Co., Ltd. - תזרים מזומנים