YAMAX Corp. (5285) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.78 | 1.39 | 1.18 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.29 | 1.04 | 0.93 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.34 | 0.28 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.38 | 0.25 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.75 | 1.02 | 1.00 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.54B | 3.09B | 1.80B | 222.67M | -770.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.65 | 2.08 | 2.66 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.83 | 1.80 | 1.25 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.23 | 134.94 | 148.24 | 110.99 | 49.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 175.64 | 184.80 | 203.50 | 224.43 | 231.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | -0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.57% | 26.20% | 27.99% | 25.24% | 22.63% |
| שיעור EBIT | 10.15% | 11.16% | 11.67% | 8.90% | 4.70% |
| שיעור EBITDA | 12.05% | 12.86% | 13.31% | 10.57% | 6.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.15% | 11.16% | 11.67% | 8.77% | 4.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.17% | 11.26% | 11.65% | 8.82% | 4.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 7.92% | 8.39% | 6.23% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.13% | 7.92% | 8.39% | 6.23% | 2.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.12% | 70.32% | 72.06% | 70.70% | 65.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.18% | 100.90% | 99.77% | 100.58% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | 11.15% | 12.32% | 10.98% | 6.97% | 3.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.50% | 20.38% | 22.83% | 18.54% | 9.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.33% | 25.71% | 27.63% | 21.27% | 11.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.94% | 16.18% | 17.60% | 13.03% | 6.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.26% | 12.42% | 11.05% | 7.01% | 3.61% |
| תשואת רווחים | 14.17% | 13.90% | 14.54% | 6.99% | 12.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.23 | 5.11 | 3.94 | 2.91 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 11.47 | 8.43 | 3.82 | 5.24 | 6.23 |
| מחזור מלאי | 5.53 | 7.14 | 6.05 | 6.30 | 6.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.99 | 4.42 | 4.11 | 3.66 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.56 | 1.31 | 1.12 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.93 | 7.08 | 9.58 | 15.28 | 32.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.84 | 79.25 | 57.37 | 113.52 | 95.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.61 | 71.41 | 92.66 | 125.30 | 97.46 |
| ימי מלאי | 66.06 | 51.13 | 60.32 | 57.92 | 56.27 |
| ימי אשראי מספקים | 31.83 | 43.29 | 95.61 | 69.70 | 58.60 |
| מחזור תפעולי | 124.67 | 122.54 | 152.98 | 183.22 | 153.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 103.51 | 136.70 | 136.33 | 27.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.71 | 77.02 | 91.83 | 1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 78.80 | 59.67 | 44.51 | 25.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.56 | 0.67 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 1.35 | 2.23 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 2.29 | 3.06 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.68 | 0.61 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.61% | 5.50% | 4.77% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.06 | 7.19 | 6.88 | 14.30 | 8.19 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.89 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.47 | 1.57 | 2.65 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 62.19 | 18.18 | 20.97 | 335.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.85 | 10.24 | 14.13 | 17.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 1.46 | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.47 | 1.57 | 2.65 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 4.45 | 4.41 | 4.24 | 8.46 | 4.34 |
| שווי חברה | 12.67B | 14.83B | 13.23B | 18.60B | 5.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 4.41 | 4.24 | 8.46 | 4.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.89 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 61.89 | 17.75 | 21.03 | 394.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.78 | 10.00 | 14.16 | 20.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 976.67 | 1,032.79 | 878.88 | 713.06 | 585.60 |
| הון עצמי למניה | 992.22 | 1,048.44 | 891.94 | 726.33 | 599.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2,440.23 | 2,697.62 | 2,426.04 | 2,159.98 | 1,874.05 |
| רווח נקי למניה | 174.00 | 213.65 | 203.59 | 134.65 | 56.19 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.48 | 0.67 | 1.01 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY