YAMAX Corp. (5285) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 1.32B | 1.31B | 260.11M | 333.90M |
| רווח נקי | 2.07B | 1.97B | 1.30B | 540.62M | 364.45M |
| פחת והפחתות | 444.27M | 383.89M | 348.24M | 352.82M | 371.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.42B | -1.12B | -362.76M | -848.16M | -320.82M |
| יתרת לקוחות | 842.61M | 1.19B | -2.32B | -1.29B | 471.00M |
| מלאי | 90.07M | -324.76M | -317.79M | -81.41M | -221.58M |
| יתרת ספקים | -2.14B | -2.34B | 2.01B | 186.13M | -388.90M |
| הון חוזר אחר | -213.93M | 357.47M | 264.95M | 335.07M | -181.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -92.28M | 84.00M | 30.69M | 214.82M | -81.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -690.80M | -511.12M | -411.44M | -329.88M | -409.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -763.79M | -577.28M | -428.72M | -246.90M | -453.86M |
| רכישות, נטו | 96.13M | 56.26M | 1.45M | 3.00M | 51.65M |
| רכישת השקעות | -6.88M | -12.39M | -2.13M | -33.58M | -12.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.26M | 22.30M | 17.95M | -52.40M | 4.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -735.79M | -645.20M | -223.57M | 245.57M | -414.26M |
| פירעון חוב | -140.04M | -235.81M | -62.00M | 370.06M | -292.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -93.00K | 0 | 0 | -28.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -582.74M | -401.90M | -160.76M | -98.97M | -98.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.01M | -7.40M | -810.00K | -25.52M | -23.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 2.12B | 1.96B | 1.28B | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 144.00M | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -279.25M | 166.09M | 678.28M | 175.79M | -489.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12B | 1.96B | 1.28B | 1.10B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 2.12B | 1.96B | 1.28B | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 239.55M | 745.13M | 884.57M | 13.20M | -119.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 1.32B | 1.31B | 260.11M | 333.90M |
| הוצאות הוניות | -763.79M | -577.28M | -428.72M | -246.90M | -453.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY