YAMAU HOLDINGS CO. LTD. (5284) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 1.92 | 1.61 | 1.40 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.63 | 1.37 | 1.18 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.64 | 0.52 | 0.42 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.51 | 0.71 | 0.96 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.46B | 6.83B | 5.34B | 3.45B | 1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.63 | 1.93 | 2.25 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.93 | 1.07 | 0.79 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.68 | 75.16 | 93.86 | 59.78 | 38.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 525.84 | 543.47 | 595.13 | 663.92 | 805.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.44 | -0.41 | -0.29 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.43% | 40.71% | 39.48% | 38.86% | 37.57% |
| שיעור EBIT | 15.81% | 16.06% | 16.28% | 13.65% | 11.56% |
| שיעור EBITDA | 19.84% | 20.06% | 20.09% | 17.63% | 15.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.53% | 16.06% | 15.62% | 13.08% | 10.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.99% | 16.55% | 16.11% | 13.43% | 11.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.08% | 10.42% | 10.55% | 8.80% | 7.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.12% | 10.45% | 10.69% | 8.95% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.04% | 62.94% | 65.47% | 65.51% | 63.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.96% | 103.02% | 103.11% | 102.68% | 104.50% |
| תשואה על הנכסים | 10.25% | 9.83% | 10.09% | 7.30% | 5.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.22% | 16.06% | 19.49% | 16.42% | 14.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.28% | 23.66% | 26.66% | 21.63% | 17.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.19% | 12.26% | 14.32% | 11.30% | 8.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.62% | 10.17% | 10.49% | 7.60% | 6.30% |
| תשואת רווחים | 16.02% | 17.09% | 22.95% | 14.45% | 20.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 2.72 | 2.62 | 2.52 | 2.21 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 5.41 | 3.57 | 2.14 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 4.58 | 5.26 | 5.54 | 4.67 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 4.23 | 4.54 | 3.99 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.94 | 0.96 | 0.83 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 3.08 | 4.13 | 4.45 | 4.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.19 | 136.33 | 102.65 | 51.94 | 134.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.95 | 134.40 | 139.06 | 144.58 | 165.05 |
| ימי מלאי | 79.65 | 69.45 | 65.87 | 78.14 | 76.00 |
| ימי אשראי מספקים | 49.41 | 67.53 | 102.28 | 170.78 | 106.97 |
| מחזור תפעולי | 156.60 | 203.86 | 204.93 | 222.71 | 241.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 264.83 | 358.90 | 512.45 | 170.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 145.78 | 247.33 | 407.31 | 43.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 119.04 | 111.57 | 105.14 | 126.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.69 | 0.79 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 1.82 | 3.01 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.22 | 3.22 | 4.87 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.61 | 0.78 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.85% | 14.42% | 20.73% | 4.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.25 | 5.85 | 4.36 | 6.92 | 4.76 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.94 | 0.85 | 1.14 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.60 | 6.93 | 4.82 | 23.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.04 | 4.78 | 3.83 | 6.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.77 | 0.11 | 0.22 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.94 | 0.85 | 1.14 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 2.39 | 2.60 | 1.88 | 3.17 | 2.53 |
| שווי חברה | 9.99B | 11.07B | 8.61B | 11.02B | 7.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.39 | 2.60 | 1.88 | 3.17 | 2.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.52 | 0.38 | 0.56 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.48 | 5.69 | 4.42 | 27.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.87 | 3.92 | 3.51 | 7.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,098.11 | 2,142.09 | 1,874.43 | 1,591.91 | 1,312.82 |
| הון עצמי למניה | 2,213.89 | 2,263.87 | 2,019.73 | 1,728.68 | 1,478.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 3,473.54 | 3,491.10 | 3,732.32 | 3,226.93 | 3,025.03 |
| רווח נקי למניה | 350.15 | 363.60 | 393.61 | 283.89 | 216.41 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | 0.91 | 1.18 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY