YAMAU HOLDINGS CO. LTD. (5284) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 2.20B | 3.14B | 1.04B | 600.13M |
| רווח נקי | 2.21B | 2.41B | 2.65B | 1.32B | 1.53B |
| פחת והפחתות | 848.24M | 870.52M | 786.30M | 775.29M | 722.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.39B | -1.45B | 554.00M | -962.04M | -1.63B |
| יתרת לקוחות | 853.50M | 6.35M | -335.00M | 16.11M | -1.24B |
| מלאי | 97.37M | 90.20M | -178.11M | -174.25M | -23.53M |
| יתרת ספקים | -1.54B | -1.78B | 619.65M | -395.82M | 256.82M |
| הון חוזר אחר | -798.33M | 228.48M | 447.46M | -408.03M | -627.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.43M | 367.54M | -856.27M | -92.95M | -19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -742.03M | -692.74M | -581.47M | -446.32M | -589.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -751.66M | -798.83M | -643.35M | -776.31M | -637.36M |
| רכישות, נטו | 600.00K | 60.52M | 0 | 221.08M | 50.00K |
| רכישת השקעות | -121.07M | -57.51M | -114.54M | -145.52M | -141.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.10M | 103.00M | 175.78M | 249.17M | 163.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 75.00K | 637.00K | 5.27M | 24.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.25B | -1.07B | -1.31B | -1.43B | -1.02B |
| פירעון חוב | -361.52M | -512.45M | -840.91M | -966.43M | -680.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -152.98M | -60.00K | 0 | -20.00K | -18.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -729.79M | -525.62M | -396.74M | -397.46M | -256.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -28.22M | -68.93M | -70.08M | -85.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.14B | 5.24B | 4.80B | 3.55B | 4.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 282.04M | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -97.77M | 436.97M | 1.25B | -836.01M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.24B | 4.80B | 3.55B | 4.39B | 5.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.14B | 5.24B | 4.80B | 3.55B | 4.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 887.12M | 1.51B | 2.49B | 267.98M | -37.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 2.20B | 3.14B | 1.04B | 600.13M |
| הוצאות הוניות | -724.38M | -682.69M | -643.35M | -776.31M | -637.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY