Geostr Corporation (5282) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48B | 927.76M | -1.89B | 4.17B | 1.99B |
| רווח נקי | 1.85B | 835.47M | 1.10B | 645.95M | 1.46B |
| פחת והפחתות | 653.46M | 689.09M | 681.08M | 682.11M | 696.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.05B | -860.46M | -3.91B | 3.09B | 227.51M |
| יתרת לקוחות | 778.43M | 912.92M | -4.20B | 4.09B | -2.43B |
| מלאי | 2.92B | -794.85M | -750.45M | -297.42M | 588.68M |
| יתרת ספקים | -753.98M | -1.58B | 668.89M | -717.12M | 459.31M |
| הון חוזר אחר | -893.94M | 598.35M | 367.41M | 10.48M | 1.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.59M | 263.65M | 233.34M | -252.38M | -391.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.97M | -1.33B | -727.40M | -817.28M | -612.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -948.55M | -1.28B | -643.74M | -759.73M | -588.54M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 6.90M | 7.80M | 19.57M | 8.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 919.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.18M | -52.22M | -91.46M | -77.12M | -32.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -661.79M | -484.09M | -192.32M | -483.54M | -1.15B |
| פירעון חוב | -6.98M | -46.26M | -4.35M | -45.83M | -886.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -279.50M | 0 | -21.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -375.31M | -437.83M | -187.95M | -437.71M | -266.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 710.30M | 4.26B | 5.14B | 7.95B | 5.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.30B | 0 | -2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.55B | -882.96M | -2.81B | 2.86B | 223.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.26B | 5.14B | 7.95B | 5.09B | 4.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 710.30M | 4.26B | 5.14B | 7.95B | 5.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.53B | -353.55M | -2.54B | 3.41B | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48B | 927.76M | -1.89B | 4.17B | 1.99B |
| הוצאות הוניות | -948.55M | -1.28B | -643.74M | -759.73M | -588.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY