Geostr Corporation (5282) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.31 | 2.06 | 2.05 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.73 | 1.30 | 1.38 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.06 | 0.34 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.07 | -0.14 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.61 | 3.31 | -5.92 | 15.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.62B | 14.57B | 12.02B | 13.27B | 12.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.47 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 3.53 | 6.22 | 6.34 | 5.56 | 4.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 429.13 | 592.75 | 728.60 | 1,610.50 | 1,330.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.59 | 10.12 | 10.04 | 10.79 | 10.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.64 | -0.15 | -1.76 | -0.12 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.42% | 18.34% | 15.75% | 17.16% | 17.18% |
| שיעור EBIT | 6.03% | 7.11% | 5.44% | 6.27% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 8.45% | 9.37% | 7.85% | 8.80% | 7.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.03% | 7.11% | 5.44% | 6.80% | 6.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.00% | 9.90% | 4.51% | 6.27% | 5.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.16% | 6.42% | 2.93% | 4.10% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.16% | 6.42% | 2.93% | 4.10% | 2.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.41% | 64.83% | 64.94% | 65.40% | 50.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 232.15% | 139.30% | 82.93% | 92.10% | 83.90% |
| תשואה על הנכסים | 7.08% | 5.02% | 2.22% | 3.00% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.99% | 7.37% | 3.52% | 4.73% | 2.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.45% | 8.05% | 6.20% | 7.72% | 6.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 5.16% | 3.98% | 4.98% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.08% | 5.02% | 2.23% | 3.00% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 22.29% | 14.01% | 8.96% | 10.59% | 6.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 2.54 | 2.45 | 3.34 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 8.38 | 6.74 | 4.33 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 3.58 | 2.53 | 2.56 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 3.51 | 3.44 | 3.63 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 2.05 | 2.12 | 2.04 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.21 | 201.95 | 239.46 | 167.82 | 182.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.36 | 143.44 | 149.16 | 109.30 | 121.12 |
| ימי מלאי | 132.42 | 102.08 | 144.47 | 142.74 | 139.14 |
| ימי אשראי מספקים | 38.57 | 43.57 | 54.17 | 84.22 | 78.15 |
| מחזור תפעולי | 233.79 | 245.52 | 293.63 | 252.04 | 260.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 143.81 | 29.66 | -60.50 | 133.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 113.38 | -11.30 | -81.08 | 108.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.43 | 40.96 | 20.58 | 24.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | -0.38 | 1.34 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.39 | 0.54 | -2.28 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.73 | 0.72 | -2.94 | 5.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.37 | 2.97 | -5.63 | 12.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.03 | -0.07 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.74% | -3.79% | -24.35% | 36.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.54 | 7.14 | 11.16 | 9.45 | 14.34 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.46 | 0.33 | 0.39 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.53 | 0.39 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.74 | -26.37 | -4.11 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.95 | 10.05 | -5.50 | 2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.06 | -0.46 | 0.13 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.53 | 0.39 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 1.22 | 4.74 | 2.40 | 4.27 | 4.47 |
| שווי חברה | 2.77B | 12.82B | 5.38B | 10.13B | 8.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.22 | 4.74 | 2.40 | 4.27 | 4.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.44 | 0.19 | 0.38 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.63 | -15.21 | -3.99 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.86 | 5.79 | -5.35 | 2.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 807.04 | 804.97 | 758.04 | 744.17 | 697.71 |
| הון עצמי למניה | 807.82 | 805.75 | 758.85 | 745.35 | 699.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 876.01 | 925.66 | 911.88 | 860.16 | 806.66 |
| רווח נקי למניה | 80.23 | 59.41 | 26.71 | 35.26 | 20.65 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.51 |
| נטל ריבית | 2.32 | 1.39 | 0.83 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.42 | 1.11 | -1.72 | 3.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY