Yoshicon Co., Ltd. (5280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.86 | 2.55 | 2.75 | 3.15 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 0.18 | -0.17 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.24 | 0.38 | -0.28 | -1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.84B | 23.43B | 22.05B | 19.85B | 17.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.50 | 1.61 | 1.51 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.24 | 0.43 | 0.31 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.40 | 26.11 | 55.88 | 41.52 | 33.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.63 | 0.68 | 0.77 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,622.58 | 1,528.86 | 1,123.44 | 1,049.15 | 1,139.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 2.03 | 0.90 | 1.64 | 2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.42% | 22.79% | 28.62% | 22.37% | 21.69% |
| שיעור EBIT | 14.36% | 13.41% | 17.47% | 14.05% | 13.23% |
| שיעור EBITDA | 14.61% | 13.66% | 17.77% | 14.35% | 13.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.29% | 13.41% | 17.05% | 12.73% | 9.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.79% | 14.32% | 17.16% | 13.74% | 12.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.28% | 9.14% | 10.98% | 8.79% | 7.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.55% | 9.30% | 11.10% | 8.95% | 8.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.73% | 63.83% | 64.00% | 63.98% | 61.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.55% | 106.78% | 100.64% | 107.94% | 134.48% |
| תשואה על הנכסים | 5.48% | 6.04% | 6.81% | 5.52% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.47% | 9.06% | 11.00% | 8.33% | 5.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.21% | 12.67% | 16.07% | 11.59% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.86% | 6.19% | 8.30% | 5.91% | 2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.48% | 6.05% | 6.81% | 5.52% | 3.25% |
| תשואת רווחים | 16.98% | 15.80% | 26.13% | 21.87% | 14.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.16 | 37.41 | 27.34 | 15.09 | 11.80 |
| מחזור זכאים | 15.98 | 27.65 | 4.19 | 16.53 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 0.57 | 0.67 | 0.59 | 0.65 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.32 | 16.66 | 15.01 | 13.08 | 8.14 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.21 | 1.24 | 1.16 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 639.57 | 539.45 | 540.12 | 562.58 | 800.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.09 | 9.76 | 13.35 | 24.19 | 30.92 |
| ימי מלאי | 642.32 | 542.90 | 613.83 | 560.47 | 812.54 |
| ימי אשראי מספקים | 22.84 | 13.20 | 87.07 | 22.08 | 42.86 |
| מחזור תפעולי | 662.41 | 552.66 | 627.18 | 584.66 | 843.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -349.49 | 394.26 | -283.84 | -849.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -353.43 | 344.36 | -305.38 | -855.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.94 | 49.89 | 21.54 | 6.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.87 | 1.08 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.45 | 3.76 | -3.97 | -15.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -88.67 | 7.90 | -13.18 | -138.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 0.35 | -0.27 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.08 | 0.10 | -0.08 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.79% | 21.15% | -22.57% | -77.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.94 | 6.33 | 3.83 | 4.57 | 6.74 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.58 | 0.42 | 0.40 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.57 | 0.42 | 0.38 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.76 | 4.73 | -4.43 | -1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.84 | 4.13 | -4.77 | -1.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.56 | 0.09 | 0.06 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.57 | 0.42 | 0.38 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.11 | 6.26 | 3.26 | 4.44 | 6.63 |
| שווי חברה | 23.54B | 24.91B | 15.92B | 15.25B | 13.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.11 | 6.26 | 3.26 | 4.44 | 6.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.86 | 0.58 | 0.64 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.00 | 6.52 | -7.03 | -2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.11 | 5.69 | -7.57 | -2.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,290.15 | 4,202.45 | 3,898.60 | 3,578.48 | 3,278.02 |
| הון עצמי למניה | 4,240.99 | 4,165.47 | 3,868.25 | 3,553.19 | 3,258.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 3,799.41 | 4,131.99 | 3,873.23 | 3,366.69 | 2,054.22 |
| רווח נקי למניה | 352.59 | 377.57 | 425.42 | 295.96 | 162.92 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.07 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.93 | 0.93 | -0.96 | -3.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY