דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yoshicon Co., Ltd. (5280) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.46B2.80B-2.02B-6.08B5.43B
רווח נקי2.66B3.02B2.10B1.90B1.64B
פחת והפחתות74.93M82.99M73.09M85.15M82.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות000044.15M
שינוי בהון החוזר-5.04B-333.32M-5.00B-6.93B4.12B
יתרת לקוחות68.57M689.39M-340.00M-779.79M126.42M
מלאי-461.03M-4.62B-4.92B-6.28B3.29B
יתרת ספקים-3.87B3.56B-229.31M440.40M-808.46M
הון חוזר אחר-782.62M41.42M493.04M-305.53M1.52B
פריטים אחרים שאינם במזומן-159.13M29.29M808.31M-1.14B-458.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-415.62M-833.58M593.61M1.40B4.46B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-27.78M-353.90M-153.00M-44.82M-77.02M
רכישות, נטו3.41M1.76M541.00K350.03M9.22M
רכישת השקעות-1.19B-629.46M-158.01M-778.03M-3.23B
מכירת השקעות / פירעון השקעות794.80M185.29M1.04B1.88B7.84B
פעילויות השקעה אחרות5.45M-37.26M-137.14M-10.12M-83.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.91B-184.03M801.30M2.79B-6.98B
פירעון חוב2.74B506.51M1.16B3.24B-6.33B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-301.12M-300.00M0-101.04M-338.55M
דיבידנדים ששולמו-526.15M-390.54M-355.03M-349.54M-352.04M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-2.00K-1.00K45.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.55B3.31B1.54B2.16B4.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים205.00M001.00K-207.61M
שינוי נטו במזומנים-760.15M1.78B-621.19M-1.90B2.72B
מזומנים בתחילת התקופה3.31B1.54B2.16B4.05B1.34B
מזומנים בסוף התקופה2.55B3.31B1.54B2.16B4.05B
תזרים מזומנים חופשי-2.49B2.44B-2.17B-6.12B5.36B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.46B2.80B-2.02B-6.08B5.43B
הוצאות הוניות-27.78M-353.90M-153.00M-44.00M-76.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Yoshicon Co., Ltd. - תזרים מזומנים