Transaction Media Networks Inc. (5258) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.13 | 1.15 | 1.29 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.09 | 1.12 | 1.24 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.89 | 0.94 | 1.05 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.24 | 0.04 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.65 | 46.62 | 6.50 | 589.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.73B | -4.12B | 382.69M | 1.48B | -238.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.26 | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.15 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.43 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 4.35 | 2.67 | 2.36 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.37 | 11.83 | 24.47 | 453.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.10 | 0.01 | -18.24 | 93.93 | 2,196.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.72 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 243.52 | 242.90 | 45.05 | 47.02 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | -2.47 | -9.22 | -4.79 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.75% | 28.59% | 27.65% | 32.03% | 32.72% |
| שיעור EBIT | 4.12% | 0.29% | -4.50% | 7.46% | 6.90% |
| שיעור EBITDA | 22.69% | 19.67% | 10.96% | 23.04% | 27.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.05% | 0.00% | -4.10% | 7.49% | 7.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.36% | -0.40% | -4.72% | 7.38% | 6.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.03% | -0.46% | -5.55% | 5.64% | 8.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.03% | -0.46% | -5.55% | 5.64% | 8.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.98% | 115.05% | 117.43% | 76.44% | 124.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.09% | -8,193.61% | 115.17% | 98.55% | 96.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | -0.21% | -2.53% | 2.29% | 6.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.74% | -0.92% | -6.74% | 5.40% | 13.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.67% | 0.01% | -4.22% | 5.99% | 11.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 0.00% | -4.09% | 4.52% | 11.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | -0.29% | -3.40% | 3.11% | 11.72% |
| תשואת רווחים | 4.06% | -0.64% | -5.77% | 2.63% | 1.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.74 | 7.39 | 7.87 | 7.73 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 46.54 | 41.01 | 106.10 | 34.25 | 77.58 |
| מחזור מלאי | 15.24 | 12.76 | 19.78 | 11.34 | 10.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.90 | 6.33 | 5.82 | 5.56 | 8.37 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.03 | 6.15 | 4.21 | 5.92 | 25.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.25 | 69.09 | 61.41 | 68.76 | 78.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.14 | 49.40 | 46.40 | 47.24 | 48.67 |
| ימי מלאי | 23.95 | 28.60 | 18.45 | 32.18 | 34.93 |
| ימי אשראי מספקים | 7.84 | 8.90 | 3.44 | 10.66 | 4.71 |
| מחזור תפעולי | 71.09 | 77.99 | 64.85 | 79.42 | 83.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 37.08 | 98.01 | 14.44 | 88.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 15.62 | 29.92 | -64.94 | 44.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.46 | 68.09 | 79.38 | 43.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.31 | -4.50 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.73 | 1.44 | 0.18 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.73 | 1.44 | 0.18 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 2.21 | 0.31 | 345.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.29 | 0.05 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.22% | 9.35% | -10.79% | 3.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.83 | -155.73 | -17.33 | 37.97 | 59.70 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.71 | 0.96 | 2.14 | 5.13 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.43 | 1.17 | 2.05 | 8.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.15 | 10.70 | -9.27 | 28.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.06 | 3.26 | 41.68 | 14.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.74 | 0.08 | -1.51 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.43 | 1.17 | 2.05 | 8.10 |
| מכפיל שווי חברה | 3.97 | 1.14 | -0.44 | 4.51 | 17.41 |
| שווי חברה | 13.15B | 2.97B | -598.60M | 10.78B | 37.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.97 | 1.14 | -0.44 | 4.51 | 17.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.22 | -0.05 | 1.04 | 4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.04 | -0.54 | -4.50 | 26.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.54 | -0.17 | 20.22 | 13.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25.81 | -27.91 | 86.43 | 111.88 | 27.92 |
| הון עצמי למניה | 231.50 | 208.43 | 273.85 | 293.32 | 156.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -0.15 | -0.17 | 0.24 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 491.99 | 421.49 | 332.66 | 280.87 | 246.76 |
| רווח נקי למניה | 14.89 | -1.92 | -18.46 | 15.85 | 21.19 |
| נטל מס | 0.90 | 1.15 | 1.17 | 0.76 | 1.24 |
| נטל ריבית | 0.82 | -1.35 | 1.05 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -19.30 | -5.31 | 0.70 | 5.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY