Transaction Media Networks Inc. (5258) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 3.62B | 533.23M | 2.80B | 2.11B |
| רווח נקי | -60.52M | -682.43M | 765.78M | 540.46M | 711.35M |
| פחת והפחתות | 2.57B | 1.90B | 1.62B | 1.60B | 1.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 17.41M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.41B | 2.31B | -1.49B | 674.01M | -277.46M |
| יתרת לקוחות | -55.30M | -222.22M | -183.00M | -9.93M | 108.30M |
| מלאי | -295.31M | 169.89M | -53.88M | 45.13M | -296.34M |
| יתרת ספקים | 140.13M | -121.92M | 62.13M | -81.21M | 95.82M |
| הון חוזר אחר | -1.20B | 2.48B | -1.32B | 720.02M | -185.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.30M | 95.44M | -372.50M | -12.00M | 212.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.58B | -2.64B | 4.59B | -1.38B | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90B | -2.52B | -2.93B | -1.38B | -1.34B |
| רכישות, נטו | -224.49M | 0 | 7.71B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -68.52M | -69.90M | -200.14M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -392.49M | -57.30M | 9.73M | -1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.35B | -83.28M | 5.19B | -1.98B | 485.95M |
| פירעון חוב | 6.14B | -4.08M | -4.98M | -507.03M | -513.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.49M | 6.14M | 5.20B | 0 | 999.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.50B | 0 | 0 | -1.50B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -291.65M | -85.34M | 0 | 22.16M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.01B | 14.07B | 13.17B | 2.86B | 3.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | -2.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -62.06M | 895.83M | 10.31B | -558.44M | 1.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.07B | 13.17B | 2.86B | 3.42B | 2.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.01B | 14.07B | 13.17B | 2.86B | 3.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 491.90M | 1.11B | -2.40B | 1.43B | 765.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 3.62B | 533.23M | 2.80B | 2.11B |
| הוצאות הוניות | -676.04M | -2.52B | -2.93B | -1.38B | -1.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY