Monstarlab Holdings Inc. (5255) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.41 | 0.48 | 0.74 | 1.41 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.41 | 0.48 | 0.73 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.68 | 0.27 | 0.22 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.02 | -0.78 | -0.18 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.11 | -0.54 | -0.44 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | -1.02 | -0.92 | -0.74 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.17B | -2.94B | -9.64B | -4.92B | -1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.67 | 1.26 | 0.49 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.86 | 8.79 | -2.02 | 1.91 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.90 | 1.98 | 0.66 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.89 | 0.89 | 5.43 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.49 | 13.19 | -1.60 | 3.90 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.59 | -1.62 | -0.37 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.84 | 3.74 | -36.44 | -20.18 | -5.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.63 | 2.99 | 0.66 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.58 | 111.32 | 278.87 | 213.56 | 153.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.03 | 3.34 | -1.44 | -3.26 | 10.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.61% | 40.41% | 14.25% | 25.03% | 34.65% |
| שיעור EBIT | 5.22% | 6.83% | -59.16% | -15.39% | -2.34% |
| שיעור EBITDA | 6.82% | 8.48% | -55.80% | -12.18% | 1.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.22% | 6.83% | -59.16% | -15.41% | -4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.81% | -4.10% | -98.43% | -16.16% | -3.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.40% | -4.33% | -99.44% | -17.65% | -4.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.94% | -4.61% | -99.76% | -17.38% | -5.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -21.96% | 105.54% | 101.03% | 109.23% | 150.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.73% | -60.03% | 166.38% | 104.84% | 66.16% |
| תשואה על הנכסים | -0.35% | -3.64% | -131.08% | -16.29% | -5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.45% | -48.08% | 209.93% | -63.47% | -14.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.44% | 7.71% | -314.99% | -31.50% | -9.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 7.44% | -110.13% | -17.79% | -7.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.39% | -4.03% | -150.41% | -23.92% | -7.41% |
| תשואת רווחים | -0.70% | -3.54% | -323.98% | -24.85% | -1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 5.55 | 11.31 | 3.79 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 7.43 | 7.21 | 12.36 | 8.84 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 274.19 | 0 | 1,908.81 | 165.83 | 227,469.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.66 | 38.61 | 44.04 | 21.70 | 21.81 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.84 | 1.32 | 0.92 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 48.59 | -3.94 | 165.76 | 4.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.60 | 15.19 | 2.94 | 57.27 | 45.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.23 | 65.79 | 32.27 | 96.36 | 97.37 |
| ימי מלאי | 1.33 | 0 | 0.19 | 2.20 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 49.16 | 50.60 | 29.53 | 41.29 | 51.95 |
| מחזור תפעולי | 48.56 | 65.79 | 32.47 | 98.56 | 97.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.54 | -4.45 | -88.47 | -104.69 | -47.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -4.85 | -89.74 | -118.42 | -73.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 0.39 | 1.27 | 13.73 | 26.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 1.09 | 1.01 | 1.13 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | -11.29 | -69.80 | -7.62 | -1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | -11.29 | -69.80 | -7.62 | -1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.04 | -0.32 | -0.50 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.03 | -0.31 | -0.26 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.03% | -2.88% | -101.97% | -41.99% | -6.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.76 | -28.24 | -0.31 | -4.02 | -51.98 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 1.22 | 0.31 | 0.71 | 2.46 |
| מכפיל הון | 7.05 | 13.58 | -0.65 | 2.55 | 7.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3,775.62 | -34.67 | -0.98 | -2.38 | -14.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.86 | -37.74 | -0.99 | -2.69 | -22.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.29 | -0.00 | -0.02 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.05 | 13.58 | -0.65 | 2.55 | 7.65 |
| מכפיל שווי חברה | 12.65 | 17.74 | -1.99 | -9.09 | 182.63 |
| שווי חברה | 6.70B | 11.73B | 11.09B | 14.77B | 37.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.41 | 17.74 | -1.99 | -9.09 | 182.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.51 | 1.11 | 1.11 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5,435.68 | -42.71 | -3.54 | -3.71 | -15.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.46 | -46.50 | -3.59 | -4.20 | -24.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.38 | -3.94 | -164.86 | -27.07 | 6.58 |
| הון עצמי למניה | 10.22 | 12.37 | -135.81 | 110.40 | 140.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | -0.12 | -0.01 | -0.08 | -0.62 |
| הכנסות למניה | 122.58 | 137.51 | 286.70 | 397.07 | 437.41 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -5.95 | -285.10 | -70.07 | -20.68 |
| נטל מס | -0.22 | 1.06 | 1.01 | 1.09 | 1.51 |
| נטל ריבית | 0.35 | -0.60 | 1.66 | 1.05 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.73 | 0.46 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.15 | 0.75 | 0.31 | 1.49 | 3.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY