Monstarlab Holdings Inc. (5255) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -252.38M | -3.09B | -3.52B | -1.54B | -921.56M |
| רווח נקי | -337.20M | -9.95B | -2.36B | -674.77M | -3.05B |
| פחת והפחתות | 129.09M | 336.12M | 436.49M | 538.26M | 549.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -580.22M | 2.80B | 73.33M | -1.60B | -426.61M |
| יתרת לקוחות | -347.71M | 2.21B | 532.00M | -1.47B | -535.78M |
| מלאי | 4.49M | 55.86M | -45.88M | 4.63M | -4.45M |
| יתרת ספקים | -49.02M | 28.19M | -397.04M | -505.77M | 0 |
| הון חוזר אחר | -187.97M | 510.03M | -16.13M | 374.32M | 113.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 535.95M | 3.72B | -1.67B | 188.35M | 2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.00M | -393.58M | -1.24B | -2.29B | -986.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.54M | -178.45M | -461.60M | -848.58M | -471.60M |
| רכישות, נטו | -134.32M | -141.59M | -322.30M | -1.40B | -454.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -428.12M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.86M | -73.54M | -30.84M | -44.44M | -60.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.70B | 3.19B | 3.73B | 2.24B | 2.01B |
| פירעון חוב | -3.30B | 2.96B | 2.38B | 1.29B | -552.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.21B | 517.55M | 1.71B | 1.35B | 3.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -208.37M | -286.16M | -365.32M | -398.92M | -443.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.96B | 1.55B | 1.78B | 2.72B | 4.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.25M | 60.30M | 91.06M | 74.59M | 101.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.41B | -232.38M | -941.22M | -1.52B | 198.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 1.78B | 2.72B | 4.24B | 4.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.96B | 1.55B | 1.78B | 2.72B | 4.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | -274.73M | -3.13B | -3.64B | -1.84B | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -252.38M | -3.09B | -3.52B | -1.54B | -921.56M |
| הוצאות הוניות | -22.35M | -44.22M | -121.14M | -291.23M | -204.07M |
הנתונים מוצגים ב-JPY