דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Arent, Inc. (5254) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת663.38M840.73M833.68M850.22M170.71M
רווח נקי1.51B633.50M317.98M658.16M-48.05M
פחת והפחתות567.13M128.82M17.49M24.35M8.81M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00006.60M
שינוי בהון החוזר-443.59M-133.09M81.36M-165.43M-102.25M
יתרת לקוחות-632.60M19.69M-48.83M-164.20M-134.75M
מלאי-4.49M1.95M-8.02M3.19M6.13M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר193.49M-154.73M138.21M-4.42M26.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן-972.74M211.50M416.85M333.14M305.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה161.70M-841.39M-454.62M-43.30M-368.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-332.98M-99.26M-52.67M-20.51M-20.05M
רכישות, נטו203.46M-223.88M-399.77M0-350.00M
רכישת השקעות-29.66M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות302.01M0000
פעילויות השקעה אחרות18.86M-518.25M-2.19M-22.79M1.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-513.67M-19.56M904.64M-168.81M906.69M
פירעון חוב-78.01M-71.94M-248.21M-170.31M-286.61M
הנפקת מניות רגילות37.66M53.16M1.15B1.50M1.19B
רכישה עצמית של מניות רגילות-458.61M-777.00K-210.00K00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-14.72M1.00K01.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.15B3.83B3.21B3.85B1.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.54M-6.26M1.00K-1.00K2.00K
שינוי נטו במזומנים319.94M-26.47M1.28B638.11M709.07M
מזומנים בתחילת התקופה3.83B3.85B1.93B3.21B1.22B
מזומנים בסוף התקופה4.15B3.83B3.21B3.85B1.93B
תזרים מזומנים חופשי616.86M810.90M823.24M830.95M164.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת663.38M840.73M833.68M850.22M170.71M
הוצאות הוניות-46.52M-29.83M-10.45M-19.27M-6.71M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Arent, Inc. - תזרים מזומנים