Arent, Inc. (5254) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.02 | 3.91 | 4.64 | 5.37 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.02 | 3.90 | 4.62 | 5.36 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.45 | 3.27 | 4.13 | 4.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.32 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.72 | 1.07 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.24 | 3.24 | 4.03 | 2.87 | 3.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41B | 2.41B | 3.28B | 2.56B | 3.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.27 | 1.31 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 9.90 | 9.90 | 6.39 | 1.15 | 2.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 214.43 | 214.43 | 441.66 | 87.39 | 229.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.20 | 53.20 | 52.02 | 103.47 | 64.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.55 | -2.55 | -1.93 | -4.84 | -3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.18% | 59.18% | 65.01% | 53.12% | 57.99% |
| שיעור EBIT | 15.83% | 15.83% | 41.97% | 26.23% | 32.91% |
| שיעור EBITDA | 25.56% | 25.56% | 45.17% | 27.10% | 33.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.83% | 15.83% | 41.97% | 35.02% | 42.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.02% | 16.02% | 27.12% | 25.83% | 32.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.95% | 25.95% | 15.73% | 15.73% | 22.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.94% | 25.94% | 15.67% | 15.64% | 22.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 161.96% | 161.96% | 57.98% | 60.87% | 68.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.22% | 101.22% | 64.63% | 73.78% | 77.81% |
| תשואה על הנכסים | 14.24% | 14.24% | 10.41% | 7.04% | 13.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.84% | 20.84% | 13.20% | 9.18% | 15.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.88% | 11.88% | 34.38% | 18.93% | 29.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.57% | 11.57% | 19.06% | 10.63% | 18.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.57% | 20.57% | 13.36% | 7.12% | 13.11% |
| תשואת רווחים | 5.88% | 5.88% | 2.04% | 0.90% | 2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 4.29 | 7.16 | 6.29 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 108.90 | 108.90 | 146.72 | 64.28 | 106.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.05 | 47.05 | 119.99 | 155.11 | 134.21 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.45 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.85 | 1.15 | 0.91 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.43 | 88.43 | 53.47 | 63.66 | 63.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.07 | 85.07 | 50.98 | 57.98 | 60.28 |
| ימי מלאי | 3.35 | 3.35 | 2.49 | 5.68 | 3.42 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 88.43 | 88.43 | 53.47 | 63.66 | 63.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 98.85 | 98.85 | 133.92 | 150.51 | 137.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 91.92 | 91.92 | 129.16 | 148.58 | 133.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.93 | 6.93 | 4.75 | 1.89 | 3.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.26 | 14.26 | 28.18 | 79.82 | 41.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.26 | 14.26 | 28.18 | 79.82 | 41.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.88 | 2.60 | 1.48 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.41 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.40% | 2.40% | 2.61% | 2.33% | 2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.99 | 16.99 | 48.95 | 111.14 | 45.92 |
| מכפיל מכירות | 4.41 | 4.41 | 7.70 | 17.48 | 10.28 |
| מכפיל הון | 3.54 | 3.54 | 6.46 | 10.21 | 7.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.67 | 41.67 | 38.25 | 42.94 | 36.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.75 | 38.75 | 36.89 | 42.39 | 35.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.14 | -9.90 | -0.16 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.54 | 3.54 | 6.46 | 10.21 | 7.33 |
| מכפיל שווי חברה | 14.71 | 14.71 | 15.12 | 59.65 | 26.99 |
| שווי חברה | 21.91B | 21.91B | 27.51B | 32.69B | 26.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.71 | 14.71 | 15.12 | 59.65 | 26.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 3.76 | 6.83 | 16.17 | 9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.52 | 35.52 | 33.93 | 39.72 | 32.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.03 | 33.03 | 32.72 | 39.21 | 31.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 594.41 | 594.41 | 550.58 | 616.48 | 659.19 |
| הון עצמי למניה | 1,081.40 | 1,081.40 | 764.65 | 625.03 | 664.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.62 | -0.62 | 0.42 | 0.39 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 868.57 | 868.57 | 641.68 | 365.06 | 474.12 |
| רווח נקי למניה | 225.39 | 225.39 | 100.91 | 57.41 | 106.16 |
| נטל מס | 1.62 | 1.62 | 0.58 | 0.61 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.65 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.21 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.44 | 1.33 | 2.63 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY