ELEMENTS,Inc. (5246) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -497.74M | 222.73M | -341.36M | -567.01M | -757.77M |
| רווח נקי | -700.67M | -132.91M | -338.71M | -561.57M | -568.99M |
| פחת והפחתות | 362.19M | 222.48M | 15.25M | 8.32M | 16.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 80.96M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -642.61M | 48.94M | -175.06M | 29.06M | -76.12M |
| יתרת לקוחות | 120.15M | 46.08M | -206.09M | 29.51M | -68.71M |
| מלאי | 3.39M | -2.60M | 2.43M | 723.00K | -5.73M |
| יתרת ספקים | 25.64M | -9.53M | 657.00K | -15.42M | 7.60M |
| הון חוזר אחר | -791.78M | 14.99M | 27.94M | 14.25M | -9.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 483.34M | 3.27M | 157.16M | -42.82M | -129.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90B | -837.78M | -587.07M | -10.56M | -13.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -955.63M | -536.98M | -164.12M | -10.57M | -12.89M |
| רכישות, נטו | -1.04B | -362.22M | -354.46M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -150.00M | -50.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 93.85M | 11.42M | -18.49M | 10.00K | -224.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.93B | 619.44M | 1.61B | 370.86M | 479.91M |
| פירעון חוב | 1.08B | 229.46M | 948.12M | 370.86M | 479.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.74B | 381.05M | 650.98M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 108.68M | 8.93M | 8.29M | 0 | 266.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.28B | 2.75B | 2.74B | 2.06B | 2.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | -1.00K | -34.82M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 529.06M | 4.39M | 678.96M | -241.53M | -290.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75B | 2.74B | 2.06B | 2.30B | 2.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.28B | 2.75B | 2.74B | 2.06B | 2.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -681.23M | -15.88M | -384.67M | -577.58M | -770.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -497.74M | 222.73M | -341.36M | -567.01M | -757.77M |
| הוצאות הוניות | -183.49M | -238.62M | -43.31M | -10.57M | -12.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY