ELEMENTS,Inc. (5246) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.95 | 2.44 | 4.54 | 3.65 | 2.62 |
| יחס מהיר | 2.93 | 2.44 | 4.53 | 3.65 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 1.78 | 3.88 | 3.19 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | -0.09 | 0.04 | -0.12 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | 0.31 | -0.39 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.42 | 0.71 | -0.52 | -0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 671.20M | 840.78M | 899.43M | 586.83M | 629.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.42 | 0.36 | 0.66 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.87 | 0.76 | 2.34 | 3.38 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.46 | 0.43 | 0.70 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.63 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 2.09 | 2.14 | 3.56 | 5.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | -0.36 | 0.61 | -0.51 | -1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.44 | -5.13 | 1.55 | -21.16 | -54.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.21 | 0.12 | 0.29 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.35 | 122.43 | 75.81 | 113.61 | 101.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | 0.44 | -3.78 | 1.21 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.27% | 77.50% | 85.05% | 77.27% | 65.89% |
| שיעור EBIT | 5.39% | -24.95% | 1.56% | -18.29% | -40.07% |
| שיעור EBITDA | 15.63% | -15.65% | 10.30% | -17.50% | -39.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.89% | -5.53% | 1.56% | -15.33% | -35.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | -26.03% | -1.07% | -19.01% | -40.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.05% | -17.99% | -5.22% | -17.46% | -34.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.45% | -21.71% | -3.26% | -19.20% | -40.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.15% | 69.10% | 487.96% | 91.82% | 83.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.93% | 470.90% | -68.54% | 124.00% | 115.93% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | -9.68% | -2.70% | -9.33% | -23.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.91% | -20.18% | -5.80% | -33.24% | -132.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.60% | -3.99% | 0.94% | -10.81% | -39.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.05% | -2.72% | 0.87% | -8.73% | -27.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.51% | -13.90% | -3.63% | -9.65% | -23.90% |
| תשואת רווחים | 1.19% | -5.16% | -1.04% | -4.14% | -10.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 5.30 | 6.50 | 5.40 | 9.72 |
| מחזור זכאים | 14.46 | 8.14 | 8.67 | 18.58 | 24.41 |
| מחזור מלאי | 42.87 | 10,075.44 | 109.32 | 503.49 | 170.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.12 | 12.08 | 10.40 | 38.72 | 99.07 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 1.51 | 1.06 | 1.04 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.59 | 24.03 | 17.36 | 48.74 | 24.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.31 | 68.85 | 56.14 | 67.65 | 37.57 |
| ימי מלאי | 8.51 | 0.04 | 3.34 | 0.72 | 2.14 |
| ימי אשראי מספקים | 25.23 | 44.85 | 42.12 | 19.64 | 14.95 |
| מחזור תפעולי | 71.83 | 68.88 | 59.48 | 68.38 | 39.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -19.99 | 9.49 | -16.20 | -39.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -27.36 | -0.68 | -23.98 | -40.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.37 | 10.17 | 7.79 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.37 | -0.07 | 1.48 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.71 | 0.93 | -2.08 | -53.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.71 | 0.93 | -2.08 | -53.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | 0.13 | -0.14 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.13 | 0.09 | -0.18 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.02% | -0.12% | -6.18% | -10.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.85 | -19.37 | -95.89 | -24.14 | -9.93 |
| מכפיל מכירות | 5.07 | 3.48 | 5.01 | 4.21 | 3.38 |
| מכפיל הון | 6.99 | 3.91 | 5.56 | 8.03 | 13.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.92 | -802.37 | -16.18 | -9.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -27.26 | 57.22 | -23.96 | -9.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.05 | 1.48 | 0.41 | 7.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.99 | 3.91 | 5.56 | 8.03 | 13.15 |
| מכפיל שווי חברה | 32.25 | -21.81 | 44.82 | -22.87 | -7.57 |
| שווי חברה | 27.73B | 13.30B | 11.75B | 7.77B | 4.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.25 | -21.81 | 44.82 | -22.87 | -7.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.04 | 3.42 | 4.62 | 4.00 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.53 | -739.88 | -15.36 | -8.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -26.72 | 52.76 | -22.75 | -8.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.13 | 55.60 | 57.81 | 42.77 | 48.00 |
| הון עצמי למניה | 146.58 | 139.45 | 97.69 | 48.35 | 29.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | 0.17 | -2.05 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 202.05 | 156.43 | 108.46 | 92.07 | 116.09 |
| רווח נקי למניה | 12.22 | -28.14 | -5.66 | -16.07 | -39.47 |
| נטל מס | 1.33 | 0.69 | 4.88 | 0.92 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.04 | -0.69 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.78 | 0.76 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.71 | -1.68 | 0.93 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY