Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. (5210) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16B | 6.65B | 5.66B | 1.62B | 5.58B |
| רווח נקי | 3.27B | 2.77B | 12.26B | -4.01B | -9.29B |
| פחת והפחתות | 3.76B | 3.95B | 3.55B | 4.07B | 4.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.02B | 350.00M | -2.36B | -610.00M | 5.90B |
| יתרת לקוחות | -51.00M | 1.30B | -2.43B | -1.33B | 25.00M |
| מלאי | 420.00M | -236.00M | -691.00M | 22.00M | 72.00M |
| יתרת ספקים | 252.00M | -799.00M | 179.00M | 827.00M | 152.00M |
| הון חוזר אחר | 401.00M | 88.00M | 583.00M | -126.00M | 5.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.00M | -418.00M | -7.79B | 2.17B | 4.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.43B | -5.57B | 7.72B | -2.93B | -1.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.56B | -6.01B | -2.43B | -1.77B | -1.83B |
| רכישות, נטו | 4.00M | -3.00M | 6.28B | 284.00M | 602.00M |
| רכישת השקעות | -101.00M | -190.00M | -1.00M | -788.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 312.00M | 281.00M | 2.35B | 200.00M | 436.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -85.00M | 352.00M | 1.53B | -855.00M | -699.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.38B | -1.47B | -10.12B | -2.21B | -3.38B |
| פירעון חוב | -2.11B | -198.00M | -9.31B | -1.32B | -2.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 803.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -785.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.92B | -814.00M | -2.00M | -2.00M | -206.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -345.00M | -479.00M | -807.00M | -881.00M | -914.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.15B | 10.79B | 10.89B | 7.46B | 10.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | 116.00M | 79.00M | 77.00M | 172.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 361.00M | -100.00M | 3.43B | -3.43B | 953.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.79B | 10.89B | 7.46B | 10.90B | 9.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.15B | 10.79B | 10.89B | 7.46B | 10.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.33B | 939.00M | 3.19B | -145.00M | 3.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16B | 6.65B | 5.66B | 1.62B | 5.58B |
| הוצאות הוניות | -2.84B | -5.71B | -2.48B | -1.77B | -1.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY