Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. (5210) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.01 | 2.08 | 1.91 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.57 | 1.61 | 1.51 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.34 | 0.26 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.77 | 0.94 | 1.00 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 640.00M | -809.00M | -64.00M | -843.00M | -14.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.83 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 1.22 | 0.89 | 2.73 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.73 | 11.55 | 14.59 | 18.71 | -0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.76 | 1.10 | 1.27 | 4.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,209.48 | 2,195.80 | 2,436.10 | 2,262.95 | 3,171.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.54 | 2.16 | 0.65 | 76.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.61% | 20.38% | 19.39% | 20.86% | 15.06% |
| שיעור EBIT | 5.06% | 4.69% | 3.38% | 20.02% | -5.50% |
| שיעור EBITDA | 10.47% | 9.90% | 8.79% | 24.89% | 0.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.73% | 4.69% | 4.25% | 6.11% | -0.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.29% | 6.17% | 3.09% | 19.70% | -5.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.54% | 4.53% | 3.79% | 16.82% | -4.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.56% | 4.55% | 3.18% | 16.86% | -4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.07% | 73.47% | 122.98% | 85.42% | 74.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.20% | 131.49% | 72.52% | 322.42% | 2,824.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.30% | 3.35% | 2.92% | 13.02% | -3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.78% | 5.76% | 5.06% | 23.84% | -8.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.31% | 4.37% | 4.12% | 6.16% | -0.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 3.05% | 3.77% | 4.88% | -0.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.36% | 3.41% | 2.94% | 13.05% | -3.44% |
| תשואת רווחים | 11.86% | 11.39% | 12.60% | 69.61% | -43.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.69 | 3.72 | 3.51 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 6.61 | 7.38 | 7.99 | 6.96 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 6.24 | 6.59 | 6.49 | 6.53 | 7.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 2.61 | 2.77 | 2.79 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.50 | 3.58 | 4.88 | 7.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.11 | 104.73 | 108.83 | 107.56 | 99.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.87 | 98.83 | 98.21 | 104.10 | 98.63 |
| ימי מלאי | 58.51 | 55.35 | 56.28 | 55.87 | 51.22 |
| ימי אשראי מספקים | 55.26 | 49.44 | 45.66 | 52.41 | 50.19 |
| מחזור תפעולי | 165.37 | 154.17 | 154.49 | 159.97 | 149.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 798.39 | 651.45 | 554.60 | 158.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 520.95 | 91.96 | 312.02 | -14.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 277.45 | 559.49 | 242.58 | 173.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.14 | 0.56 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.72 | 1.02 | 2.28 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.88 | 1.16 | 2.29 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.27 | 0.25 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.55% | 4.27% | 18.09% | -2.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.43 | 8.78 | 7.94 | 1.44 | -2.29 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.51 | 0.40 | 0.34 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.39 | 23.43 | 5.53 | -47.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.52 | 3.31 | 3.11 | 4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 0.49 | -0.10 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.51 | 0.40 | 0.34 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 5.56 | 5.59 | 1.63 | 98.00 |
| שווי חברה | 38.55B | 39.71B | 35.88B | 29.49B | 31.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 5.56 | 5.59 | 1.63 | 98.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.40 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.46 | 38.21 | 9.26 | -216.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.87 | 5.39 | 5.21 | 19.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,438.69 | 5,353.09 | 5,282.44 | 5,034.47 | 3,651.10 |
| הון עצמי למניה | 5,650.40 | 5,554.42 | 5,365.00 | 5,036.73 | 3,657.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | -0.03 | 0.14 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7,025.64 | 7,062.38 | 7,153.46 | 7,136.81 | 6,672.35 |
| רווח נקי למניה | 318.70 | 319.91 | 271.47 | 1,200.76 | -294.46 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 1.23 | 0.85 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.31 | 0.91 | 0.98 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.50 | 2.40 | 0.46 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY