Smart Drive Co. Ltd. (5137) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 638.30M | 46.02M | -107.33M | -445.97M | -268.27M |
| רווח נקי | 453.64M | 266.28M | -28.85M | -302.96M | -327.89M |
| פחת והפחתות | 137.20M | 63.05M | 15.71M | 1.10M | 913.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 119.36M | -186.36M | -121.41M | -123.64M | 98.11M |
| יתרת לקוחות | -85.33M | -167.70M | -114.71M | -22.77M | -63.51M |
| מלאי | 84.08M | -74.20M | 5.63M | -44.94M | 2.48M |
| יתרת ספקים | 6.37M | 27.32M | -27.50M | 33.03M | 27.30M |
| הון חוזר אחר | 114.24M | 28.23M | 15.17M | -88.96M | 131.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.90M | -96.95M | 27.22M | -20.47M | -39.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -548.85M | -231.48M | -113.33M | -16.59M | 3.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -262.01M | -201.62M | -113.58M | -15.59M | -4.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -283.50M | -29.57M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.34M | -300.00K | 258.00K | -1.00M | 7.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.13M | 23.59M | 347.24M | 0 | 1.12B |
| פירעון חוב | 47.22M | 0 | -100.00M | 0 | 270.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.70M | 21.46M | 464.43M | 0 | 846.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -102.05M | -45.00K | -170.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.17M | -17.02M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 858.02M | 807.17M | 971.17M | 844.92M | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 517.00K | -2.13M | -348.00K | 330.00K | 1.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 50.85M | -164.00M | 126.25M | -462.23M | 853.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 807.17M | 971.17M | 844.92M | 1.31B | 454.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 858.02M | 807.17M | 971.17M | 844.92M | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 629.06M | 35.99M | -112.46M | -461.56M | -272.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 638.30M | 46.02M | -107.33M | -445.97M | -268.27M |
| הוצאות הוניות | -9.24M | -10.03M | -5.13M | -15.59M | -4.60M |
הנתונים מוצגים ב-JPY