Smart Drive Co. Ltd. (5137) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 2.21 | 2.66 | 2.85 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.58 | 2.14 | 2.43 | 2.73 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.25 | 1.47 | 2.01 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.47 | 0.30 | -0.01 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.93 | 0.08 | -0.22 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.45 | 38.27 | 0 | 0 | -4.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -268.36M | 270.58M | 394.22M | 373.51M | 27.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 0.50 | 0.68 | 1.08 | 13.63 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.33 | 0.41 | 0.52 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.33 | 0.41 | 0.52 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 2.09 | 2.40 | 3.08 | 24.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 26.47 | 82.71 | -2.15 | -2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.81 | 55.29 | 43.20 | -2.34 | -68.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.01 | 15.58 | 14.30 | 87.58 | 109.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | -0.53 | -1.21 | 67.49 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.30% | 61.38% | 62.91% | 66.06% | 60.88% |
| שיעור EBIT | 12.06% | 13.56% | 8.05% | -1.31% | -23.77% |
| שיעור EBITDA | 17.97% | 18.32% | 10.96% | -0.39% | -23.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.06% | 13.56% | 8.05% | -0.57% | -25.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.06% | 12.25% | 7.79% | -1.55% | -24.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.98% | 15.76% | 12.25% | -1.69% | -24.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.98% | 15.76% | 12.25% | -1.69% | -24.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.68% | 128.60% | 157.36% | 108.62% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.51% | 90.40% | 96.68% | 272.70% | 94.90% |
| תשואה על הנכסים | 12.91% | 18.95% | 14.30% | -1.91% | -26.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.67% | 39.57% | 34.29% | -5.89% | -656.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.47% | 22.86% | 13.40% | -0.96% | -55.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.39% | 22.64% | 13.40% | -0.96% | -47.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.99% | 22.36% | 16.44% | -2.06% | -26.74% |
| תשואת רווחים | 5.00% | 2.58% | 2.23% | -1.30% | -21.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 5.37 | 4.76 | 6.00 | 7.61 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 14.13 | 11.15 | 12.89 | 6.77 |
| מחזור מלאי | 6.32 | 23.15 | 6.10 | 10.02 | 7.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.50 | 298.74 | 273.50 | 300.68 | 371.43 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 1.20 | 1.17 | 1.13 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 3.28 | 2.38 | 2.34 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.83 | 57.90 | 103.70 | 69.01 | 41.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.83 | 67.96 | 76.62 | 60.88 | 47.97 |
| ימי מלאי | 57.79 | 15.77 | 59.82 | 36.44 | 47.24 |
| ימי אשראי מספקים | 67.79 | 25.83 | 32.74 | 28.31 | 53.90 |
| מחזור תפעולי | 135.62 | 83.73 | 136.44 | 97.32 | 95.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.07 | 17.02 | 1.23 | -17.60 | -77.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.83 | 16.77 | 0.96 | -36.22 | -79.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 18.62 | 2.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.78 | 2.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 69.48 | 69.10 | 4.59 | -0.94 | -28.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 69.48 | 69.10 | 4.59 | -0.94 | -28.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 1.11 | 0.09 | -0.20 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.22 | 0.02 | -0.06 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.46% | 3.58% | 0.30% | -9.94% | -32.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.95 | 38.68 | 44.90 | -77.03 | -4.67 |
| מכפיל מכירות | 3.17 | 6.10 | 5.50 | 1.30 | 1.13 |
| מכפיל הון | 8.39 | 15.31 | 15.39 | 4.54 | 30.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.30 | 27.90 | 332.17 | -10.06 | -3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16 | 27.50 | 259.76 | -20.71 | -3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.55 | -0.04 | 0.85 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.39 | 15.31 | 15.39 | 4.54 | 30.67 |
| מכפיל שווי חברה | 18.02 | 32.75 | 49.01 | -265.09 | -4.01 |
| שווי חברה | 11.82B | 17.27B | 11.67B | 1.77B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.02 | 32.75 | 49.01 | -265.09 | -4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.24 | 6.00 | 5.37 | 1.04 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.68 | 27.45 | 324.19 | -8.02 | -2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.41 | 27.06 | 253.52 | -16.50 | -2.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.06 | 20.82 | 14.30 | 62.90 | 6.22 |
| הון עצמי למניה | 36.96 | 30.57 | 20.79 | 80.25 | 8.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.29 | -0.57 | -0.09 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 97.06 | 76.76 | 58.17 | 280.19 | 217.11 |
| רווח נקי למניה | 15.51 | 12.10 | 7.13 | -4.73 | -52.52 |
| נטל מס | 1.14 | 1.29 | 1.57 | 1.09 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.90 | 0.97 | 1.19 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.41 | 0.17 | 4.04 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY