ANYCOLOR Inc. (5032) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.68B | 11.18B | 6.90B | 6.72B | 2.72B |
| רווח נקי | 14.09B | 11.51B | 8.73B | 6.70B | 2.79B |
| פחת והפחתות | 547.00M | 344.00M | 155.86M | 144.72M | 126.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 273.00M | -1.42B | -1.96B | -1.27B | -705.80M |
| יתרת לקוחות | 621.00M | -842.00M | -1.50B | -1.51B | -674.30M |
| מלאי | -616.00M | -1.51B | -696.13M | -917.19M | -361.84M |
| יתרת ספקים | -536.00M | 843.00M | 223.11M | 676.22M | 117.46M |
| הון חוזר אחר | 804.00M | 86.00M | 19.65M | 478.50M | 212.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 767.00M | 749.00M | -23.00M | 1.15B | 505.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -280.00M | -2.28B | -658.53M | -103.33M | -34.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -222.00M | -2.28B | -409.61M | -103.43M | -118.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.00M | -2.00M | -248.92M | 98.00K | 57.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.17B | -9.38B | -2.44B | 104.00K | -455.78M |
| פירעון חוב | -45.00M | -111.00M | -159.33M | -241.19M | -455.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00M | 214.00M | 232.38M | 241.29M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.01B | -7.51B | -2.51B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.12B | -1.97B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.05B | 15.82B | 16.29B | 12.48B | 5.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.34M | -10.00K | 2.52M | 4.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.23B | -473.34M | 3.81B | 6.62B | 2.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.82B | 16.29B | 12.48B | 5.86B | 3.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.05B | 15.82B | 16.29B | 12.48B | 5.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.47B | 9.02B | 6.55B | 6.65B | 2.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.68B | 11.18B | 6.90B | 6.72B | 2.72B |
| הוצאות הוניות | -205.00M | -2.17B | -353.73M | -68.59M | -116.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY