ANYCOLOR Inc. (5032) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.08 | 3.36 | 3.57 | 4.45 | 3.47 |
| יחס מהיר | 3.51 | 2.92 | 3.07 | 4.05 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.31 | 2.20 | 3.07 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 1.78 | 1.53 | 1.65 | 1.66 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.64 | 1.56 | 1.30 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 248.53 | 62.02 | 42.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.48B | 22.56B | 18.45B | 18.27B | 12.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.35 | 1.33 | 1.27 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 263.42 | 78.68 | 42.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 7,760.12 | 2,686.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.74 | 2.53 | 5.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.96 | -1.06 | -0.95 | -1.29 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.05% | 44.66% | 46.56% | 47.53% | 45.70% |
| שיעור EBIT | 34.65% | 36.27% | 37.82% | 38.58% | 37.30% |
| שיעור EBITDA | 35.64% | 37.26% | 38.62% | 39.07% | 37.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.60% | 36.23% | 37.97% | 38.64% | 37.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.64% | 36.27% | 37.82% | 38.57% | 37.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.01% | 25.31% | 26.84% | 27.27% | 26.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.01% | 25.31% | 26.84% | 27.27% | 26.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.31% | 69.77% | 70.99% | 70.70% | 70.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.11% | 100.12% | 99.59% | 99.84% | 100.41% |
| תשואה על הנכסים | 36.81% | 38.60% | 39.49% | 34.80% | 36.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.28% | 52.26% | 52.39% | 44.26% | 50.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 67.61% | 74.82% | 74.11% | 62.55% | 70.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 46.86% | 52.20% | 52.50% | 43.98% | 49.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.93% | 38.75% | 39.73% | 34.91% | 36.34% |
| תשואת רווחים | 7.24% | 8.42% | 5.10% | 6.36% | 4.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.86 | 10.50 | 7.24 | 6.30 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 7.38 | 15.84 | 9.23 | 10.24 | 9.72 |
| מחזור מלאי | 7.14 | 7.29 | 6.35 | 7.99 | 9.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.84 | 25.92 | 18.32 | 29.55 | 41.01 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.28 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.72 | 2.33 | 2.08 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.86 | 61.74 | 68.35 | 68.02 | 51.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.22 | 34.75 | 50.41 | 57.95 | 51.53 |
| ימי מלאי | 51.13 | 50.04 | 57.48 | 45.70 | 37.29 |
| ימי אשראי מספקים | 49.49 | 23.05 | 39.54 | 35.63 | 37.55 |
| מחזור תפעולי | 104.35 | 84.79 | 107.89 | 103.65 | 88.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 257.68 | 183.21 | 110.47 | 111.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 254.31 | 147.71 | 103.91 | 109.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.37 | 35.50 | 6.55 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.81 | 0.94 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.62 | 2.70 | 16.85 | 65.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 76.48 | 5.16 | 16.85 | 65.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 248.53 | 44.16 | 21.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.24% | 3.99% | 4.73% | 4.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.03 | 11.88 | 19.62 | 15.72 | 23.56 |
| מכפיל מכירות | 3.34 | 3.01 | 5.27 | 4.29 | 6.23 |
| מכפיל הון | 6.53 | 6.21 | 10.28 | 6.96 | 11.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.82 | 25.05 | 21.12 | 23.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.68 | 20.20 | 19.87 | 23.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.45 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.53 | 6.21 | 10.28 | 6.96 | 11.90 |
| מכפיל שווי חברה | 8.41 | 7.01 | 12.69 | 9.68 | 15.18 |
| שווי חברה | 167.88B | 145.39B | 210.09B | 121.04B | 145.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 7.01 | 12.69 | 9.68 | 15.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.97 | 2.61 | 4.90 | 3.78 | 5.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.40 | 23.30 | 18.64 | 22.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.27 | 18.78 | 17.53 | 21.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 480.49 | 440.94 | 357.05 | 314.17 | 218.64 |
| הון עצמי למניה | 482.56 | 443.16 | 359.87 | 315.50 | 219.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 942.99 | 915.16 | 702.38 | 511.98 | 419.11 |
| רווח נקי למניה | 226.38 | 231.60 | 188.55 | 139.63 | 110.78 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.11 | 0.97 | 0.79 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY