Yushiro Chemical Industry Co., Ltd. (5013) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 4.81B | 4.30B | 174.00M | 294.00M |
| רווח נקי | 4.79B | 4.32B | 3.01B | 899.00M | 273.00M |
| פחת והפחתות | 1.49B | 1.40B | 1.30B | 1.29B | 1.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 273.00M | -672.00M | -6.00M | -2.00B | -1.77B |
| יתרת לקוחות | 209.00M | 136.00M | -271.00M | -1.09B | -814.00M |
| מלאי | -245.00M | -781.00M | 489.00M | -848.00M | -1.42B |
| יתרת ספקים | -247.00M | -190.00M | -427.00M | 703.00M | 847.00M |
| הון חוזר אחר | 556.00M | 163.00M | 203.00M | -763.00M | -383.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.79B | -243.00M | -1.37B | -10.00M | 572.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | -1.14B | 413.00M | 59.00M | -733.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.32B | -1.05B | -701.00M | -556.00M | -413.00M |
| רכישות, נטו | 525.00M | 505.00M | 1.53B | 185.00M | 282.00M |
| רכישת השקעות | -2.18B | -2.14B | -623.00M | -713.00M | -589.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.05B | 1.59B | 43.00M | 834.00M | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -102.00M | -44.00M | 160.00M | 309.00M | -33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.57B | -2.41B | -1.60B | -83.00M | -1.42B |
| פירעון חוב | -132.00M | -954.00M | -1.06B | 850.00M | -572.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.09B | -205.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.32B | -1.09B | -408.00M | -517.00M | -584.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.00M | -164.00M | -136.00M | -416.00M | -268.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.49B | 10.50B | 10.98B | 7.33B | 6.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 827.00M | -1.74B | 541.00M | 486.00M | 487.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.99B | -483.00M | 3.66B | 636.00M | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.50B | 10.98B | 7.33B | 6.69B | 8.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.49B | 10.50B | 10.98B | 7.33B | 6.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.56B | 4.04B | 3.84B | -351.00M | -104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 4.81B | 4.30B | 174.00M | 294.00M |
| הוצאות הוניות | -2.20B | -766.00M | -461.00M | -525.00M | -398.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY