Yushiro Chemical Industry Co., Ltd. (5013) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.39 | 2.35 | 2.17 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.81 | 1.75 | 1.66 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.02 | 0.92 | 0.79 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.84 | 0.98 | 0.88 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.97B | 12.18B | 13.26B | 10.61B | 6.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.36 | 1.46 | 1.55 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.68 | 0.98 | 0.92 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.26 | 30.13 | 81.76 | 78.70 | 18.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 457.74 | 466.75 | 443.23 | 487.99 | 560.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.08 | -0.99 | -0.74 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.66% | 33.44% | 31.34% | 28.30% | 24.62% |
| שיעור EBIT | 9.01% | 8.78% | 9.13% | 8.67% | 2.24% |
| שיעור EBITDA | 11.85% | 11.68% | 11.66% | 11.13% | 4.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.01% | 8.78% | 9.13% | 6.83% | 2.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.83% | 13.46% | 11.14% | 8.58% | 3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.00% | 9.36% | 7.77% | 5.68% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.06% | 9.52% | 8.29% | 5.99% | 2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.65% | 69.54% | 69.77% | 66.18% | 52.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.33% | 153.41% | 122.04% | 125.64% | 163.87% |
| תשואה על הנכסים | 6.04% | 7.37% | 6.81% | 4.84% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.69% | 10.03% | 9.94% | 7.49% | 2.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.49% | 8.52% | 10.15% | 7.50% | 2.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 5.44% | 6.86% | 4.74% | 1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.55% | 8.03% | 7.52% | 5.35% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 10.61% | 12.05% | 16.51% | 10.54% | 7.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.09 | 6.30 | 5.61 | 5.30 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 8.11 | 7.70 | 7.32 | 6.55 |
| מחזור מלאי | 4.31 | 4.79 | 4.70 | 5.37 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.96 | 4.08 | 5.15 | 4.86 | 4.30 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 2.91 | 3.22 | 3.69 | 3.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.68 | 89.06 | 95.40 | 87.03 | 91.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.97 | 57.93 | 65.07 | 68.88 | 72.99 |
| ימי מלאי | 84.78 | 76.14 | 77.73 | 68.01 | 73.96 |
| ימי אשראי מספקים | 61.08 | 45.02 | 47.40 | 49.86 | 55.68 |
| מחזור תפעולי | 144.75 | 134.08 | 142.80 | 136.89 | 146.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 359.72 | 354.01 | 316.26 | 12.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 193.80 | 297.58 | 264.75 | -28.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 165.91 | 56.44 | 51.51 | 40.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.84 | 0.84 | -2.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.36 | 2.59 | 3.88 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.17 | 6.27 | 6.14 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.81 | 0.65 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.45% | 15.45% | 12.62% | -3.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.65 | 8.30 | 6.06 | 9.49 | 12.97 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.78 | 0.47 | 0.54 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.83 | 0.60 | 0.71 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.51 | 6.47 | 7.92 | -30.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.35 | 5.44 | 6.63 | 66.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | 0.60 | 0.14 | 0.04 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.83 | 0.60 | 0.71 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.35 | 5.57 | 3.05 | 4.10 | 4.79 |
| שווי חברה | 31.45B | 33.30B | 19.72B | 24.16B | 11.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 5.57 | 3.05 | 4.10 | 4.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.65 | 0.36 | 0.46 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.99 | 4.88 | 6.71 | -29.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.00 | 4.10 | 5.61 | 64.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,359.41 | 3,221.58 | 2,872.84 | 2,699.76 | 2,313.69 |
| הון עצמי למניה | 3,748.49 | 3,608.73 | 3,200.03 | 2,953.63 | 2,545.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,904.85 | 3,867.39 | 4,089.88 | 3,893.38 | 3,438.46 |
| רווח נקי למניה | 312.48 | 362.06 | 317.98 | 221.18 | 65.99 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.53 | 1.22 | 0.99 | 1.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.99 | 1.11 | 1.43 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY