OAT Agrio Co., Ltd. (4979) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.29 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.06 | 1.04 | 0.81 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.28 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.63 | 0.44 | 0.18 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.81B | 4.85B | 3.11B | 456.00M | -2.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.49 | 0.71 | 0.89 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.98 | 2.17 | 2.45 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.54 | 0.46 | 0.44 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.17 | 20.18 | 17.02 | 18.19 | 18.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.42 | 0.53 | 0.68 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,136.75 | 924.92 | 1,124.39 | 1,188.98 | 1,135.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.73 | 1.32 | 1.45 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.25% | 48.10% | 48.51% | 48.11% | 46.96% |
| שיעור EBIT | 12.66% | 10.80% | 10.46% | 13.81% | 13.20% |
| שיעור EBITDA | 22.72% | 16.80% | 16.70% | 19.58% | 18.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.37% | 10.80% | 10.46% | 12.99% | 12.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.92% | 11.01% | 10.81% | 13.10% | 12.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.54% | 7.29% | 6.98% | 8.58% | 8.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.97% | 7.70% | 7.48% | 8.83% | 8.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.07% | 66.17% | 64.56% | 65.54% | 66.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.48% | 101.94% | 103.31% | 100.80% | 100.96% |
| תשואה על הנכסים | 6.87% | 6.24% | 5.99% | 7.32% | 7.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.14% | 12.38% | 13.02% | 17.91% | 20.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.10% | 15.17% | 14.74% | 20.07% | 17.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.35% | 7.90% | 7.27% | 8.85% | 9.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.57% | 8.19% | 7.97% | 10.04% | 10.36% |
| תשואת רווחים | 10.31% | 10.68% | 10.11% | 13.69% | 14.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 3.67 | 3.73 | 3.99 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 5.43 | 6.83 | 6.87 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 2.43 | 2.34 | 2.09 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.63 | 7.21 | 7.19 | 7.29 | 7.13 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.92 | 4.32 | 5.18 | 6.00 | 5.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.33 | 182.55 | 199.99 | 213.27 | 176.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.99 | 99.39 | 97.73 | 91.43 | 77.08 |
| ימי מלאי | 146.66 | 150.42 | 155.70 | 174.97 | 175.08 |
| ימי אשראי מספקים | 72.31 | 67.26 | 53.45 | 53.12 | 75.40 |
| מחזור תפעולי | 278.64 | 249.81 | 253.44 | 266.39 | 252.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 484.98 | 365.50 | 170.02 | 134.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 446.48 | 318.38 | 120.69 | 95.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.50 | 47.12 | 49.32 | 38.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.87 | 0.71 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.92 | 3.58 | 1.80 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.60 | 7.76 | 3.45 | 3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.33 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.69% | 15.95% | 6.99% | 6.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.69 | 9.37 | 9.89 | 7.30 | 6.96 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.68 | 0.69 | 0.63 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.16 | 1.29 | 1.31 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.83 | 6.27 | 14.31 | 15.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.45 | 5.46 | 10.16 | 11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.66 | -0.67 | 0.70 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.16 | 1.29 | 1.31 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 4.79 | 5.45 | 4.66 | 4.74 |
| שווי חברה | 34.56B | 25.70B | 27.09B | 26.42B | 23.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.44 | 4.79 | 5.45 | 4.66 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.80 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.70 | 8.27 | 20.80 | 23.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.24 | 7.20 | 14.77 | 16.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,395.17 | 1,096.15 | 826.12 | 535.99 | 262.14 |
| הון עצמי למניה | 2,110.04 | 1,861.82 | 1,549.93 | 1,319.93 | 1,044.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,394.71 | 3,162.25 | 2,892.63 | 2,754.86 | 2,552.30 |
| רווח נקי למניה | 289.81 | 230.41 | 201.79 | 236.45 | 214.05 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.10 | 1.81 | 0.72 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY