OAT Agrio Co., Ltd. (4979) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90B | 3.76B | 1.79B | 1.42B | 3.60B |
| רווח נקי | 2.33B | 2.08B | 2.49B | 3.38B | 2.25B |
| פחת והפחתות | 1.92B | 1.86B | 1.67B | 1.48B | 1.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 49.00M | 32.00M | 22.00M |
| שינוי בהון החוזר | 353.00M | -60.00M | -1.11B | -2.12B | 662.00M |
| יתרת לקוחות | -352.00M | -462.00M | -1.41B | -306.00M | 204.00M |
| מלאי | 95.00M | 811.00M | -75.00M | -1.70B | -429.00M |
| יתרת ספקים | 622.00M | -18.00M | -895.00M | -216.00M | 996.00M |
| הון חוזר אחר | -12.00M | -391.00M | 1.28B | 103.00M | -109.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 303.00M | -112.00M | -1.32B | -1.36B | 255.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25B | -555.00M | -585.00M | -569.00M | 221.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -549.00M | -485.00M | -397.00M | -408.00M | -405.00M |
| רכישות, נטו | -277.00M | 0 | 0 | 19.00M | 246.00M |
| רכישת השקעות | -700.00M | -356.00M | -80.00M | -179.00M | -390.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 445.00M | 352.00M | 0 | -19.00M | 764.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -168.00M | -66.00M | -108.00M | 18.00M | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.33B | -2.48B | -1.05B | -1.03B | -3.94B |
| פירעון חוב | -2.05B | -1.40B | 290.00M | -556.00M | -3.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 41.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -197.00M | -252.00M | -600.00M | 0 | -299.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -862.00M | -565.00M | -474.00M | -237.00M | -215.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -219.00M | -303.00M | -268.00M | -236.00M | -205.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.28B | 4.48B | 3.72B | 3.37B | 3.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 474.00M | 41.00M | 193.00M | 38.00M | 97.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 798.00M | 765.00M | 345.00M | -143.00M | -13.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.48B | 3.72B | 3.37B | 3.51B | 3.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.28B | 4.48B | 3.72B | 3.37B | 3.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.51B | 3.28B | 1.27B | 1.01B | 3.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90B | 3.76B | 1.79B | 1.42B | 3.60B |
| הוצאות הוניות | -389.00M | -485.00M | -519.00M | -408.00M | -405.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY