MEC Company Ltd. (4971) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.03 | 4.34 | 4.41 | 5.39 | 4.49 |
| יחס מהיר | 3.60 | 3.93 | 4.01 | 4.86 | 4.02 |
| יחס מזומנים | 2.05 | 2.23 | 2.57 | 2.33 | 2.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.98 | 0.51 | 0.79 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.94 | 0.68 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.26B | 14.12B | 13.52B | 11.61B | 11.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.20 | 1.23 | 1.16 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1,122.46 | 820.16 | 2,544.67 | 6,037.03 | 5,471.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,266.69 | 919.54 | 3,869.78 | 4,887.80 | 5,728.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.34 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.57 | -2.13 | -1.68 | -1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.83% | 61.95% | 60.88% | 59.32% | 60.04% |
| שיעור EBIT | 30.81% | 27.44% | 25.02% | 22.96% | 25.88% |
| שיעור EBITDA | 34.37% | 31.37% | 29.50% | 28.48% | 30.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.81% | 27.44% | 25.02% | 17.78% | 24.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.62% | 30.90% | 25.61% | 22.96% | 25.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.56% | 24.01% | 12.57% | 16.44% | 18.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.56% | 24.01% | 12.57% | 16.44% | 18.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.35% | 77.68% | 49.07% | 71.60% | 72.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.87% | 112.62% | 102.36% | 129.14% | 105.50% |
| תשואה על הנכסים | 13.97% | 13.81% | 6.94% | 8.04% | 11.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.51% | 16.50% | 8.52% | 9.30% | 13.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.13% | 18.08% | 15.96% | 9.66% | 16.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.98% | 14.04% | 7.83% | 6.92% | 12.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.01% | 13.86% | 6.97% | 8.09% | 11.20% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 5.34% | 3.49% | 2.78% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 2.76 | 2.94 | 2.78 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 4.88 | 5.41 | 6.60 | 4.32 | 6.31 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 4.28 | 3.97 | 3.75 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.77 | 1.85 | 1.43 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.37 | 1.31 | 1.12 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.78 | 150.35 | 160.75 | 144.04 | 140.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.19 | 132.46 | 124.04 | 131.18 | 105.02 |
| ימי מלאי | 93.31 | 85.31 | 91.98 | 97.30 | 93.32 |
| ימי אשראי מספקים | 74.72 | 67.42 | 55.27 | 84.44 | 57.82 |
| מחזור תפעולי | 196.50 | 217.77 | 216.02 | 228.49 | 198.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 215.35 | 224.31 | 103.00 | 200.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 67.30 | 185.34 | 3.13 | 168.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 148.06 | 38.97 | 99.88 | 31.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.83 | 0.03 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.08 | 2.66 | 0.71 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.45 | 5.76 | 1.03 | 6.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.32% | 5.29% | 0.07% | 8.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.41 | 18.74 | 28.64 | 35.94 | 12.89 |
| מכפיל מכירות | 4.44 | 4.50 | 3.60 | 5.91 | 2.42 |
| מכפיל הון | 2.97 | 3.09 | 2.44 | 3.34 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 75.78 | 18.91 | 1,406.05 | 12.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.68 | 15.63 | 42.67 | 10.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.15 | 389.16 | -1.49 | 3.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.97 | 3.09 | 2.44 | 3.34 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 11.61 | 12.77 | 10.07 | 19.07 | 6.03 |
| שווי חברה | 96.36B | 83.89B | 54.15B | 76.14B | 30.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.61 | 12.77 | 10.07 | 19.07 | 6.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 4.00 | 2.97 | 5.43 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 67.46 | 15.60 | 1,292.49 | 9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.08 | 12.89 | 39.22 | 7.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,971.75 | 1,641.41 | 1,428.41 | 1,306.13 | 1,219.41 |
| הון עצמי למניה | 1,978.73 | 1,649.10 | 1,436.45 | 1,314.62 | 1,227.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.51 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,322.77 | 1,133.66 | 973.81 | 743.87 | 859.05 |
| רווח נקי למניה | 338.09 | 272.14 | 122.38 | 122.29 | 161.22 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.49 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.13 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.79 | 1.83 | 0.84 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY