MEC Company Ltd. (4971) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | 4.20B | 1.94B | 3.81B | 3.01B |
| רווח נקי | 5.03B | 2.29B | 2.30B | 3.06B | 2.95B |
| פחת והפחתות | 823.46M | 816.01M | 773.43M | 759.59M | 742.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58B | -352.63M | -1.14B | 166.91M | -971.25M |
| יתרת לקוחות | -1.23B | -932.00M | -185.33M | 592.01M | -914.46M |
| מלאי | 22.37M | -178.94M | 242.64M | -185.15M | -321.35M |
| יתרת ספקים | -461.01M | 505.68M | -393.45M | -122.96M | 373.50M |
| הון חוזר אחר | 84.69M | 252.69M | -800.89M | -116.99M | -108.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -289.05M | 1.45B | -31.00K | -180.04M | 293.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.39B | 51.60M | -1.40B | -939.36M | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.77B | -759.26M | -1.88B | -603.10M | -703.30M |
| רכישות, נטו | 4.52M | 8.36M | 943.83M | 1.87M | 3.30M |
| רכישת השקעות | -2.40B | -2.61B | -3.52B | -2.87B | -2.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.04B | 3.64B | 3.07B | 2.53B | 2.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | -272.99M | -222.81M | -13.56M | -2.61M | -121.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.25B | -873.09M | -1.77B | -800.47M | -916.11M |
| פירעון חוב | -25.02M | 0 | 0 | -14.99M | -400.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.29B | 0 | -900.21M | -102.00K | -286.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -935.21M | -849.53M | -856.67M | -785.38M | -536.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -23.56M | -16.71M | -1.00K | -14.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.35B | 10.25B | 6.69B | 7.78B | 5.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.76B | 186.03M | 143.38M | 85.72M | 169.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 91.16M | 3.56B | -1.09B | 2.16B | 1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.25B | 6.69B | 7.78B | 5.62B | 4.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.35B | 10.25B | 6.69B | 7.78B | 5.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24B | 3.47B | 83.48M | 3.24B | 2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | 4.20B | 1.94B | 3.81B | 3.01B |
| הוצאות הוניות | -2.74B | -729.66M | -1.86B | -572.75M | -666.93M |
הנתונים מוצגים ב-JPY