Chemipro Kasei Kaisya,Ltd. (4960) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.30M | 1.26B | 1.18B | -694.99M | 1.11B |
| רווח נקי | 294.54M | 128.08M | 126.17M | 71.08M | 264.69M |
| פחת והפחתות | 342.28M | 405.04M | 414.96M | 478.58M | 495.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -372.95M | 738.66M | 680.39M | -1.23B | 324.53M |
| יתרת לקוחות | 83.59M | 384.26M | -2.84M | -298.16M | 136.35M |
| מלאי | -442.65M | 288.21M | 941.54M | -1.11B | -249.19M |
| יתרת ספקים | -172.95M | 364.98M | -499.41M | 236.71M | 362.33M |
| הון חוזר אחר | 159.05M | -298.79M | 241.10M | -56.82M | 75.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -223.57M | -10.85M | -43.92M | -13.07M | 20.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.85M | -288.57M | -213.17M | -230.97M | -248.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -422.62M | -282.51M | -277.00M | -229.39M | -248.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.40M | 4.44M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 352.62M | 0 | 66.37M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -842.00K | -10.46M | -6.99M | -1.58M | -300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -443.87M | -713.97M | -43.94M | -29.48M | -1.08B |
| פירעון חוב | -385.69M | -632.64M | 65.38M | 167.50M | -794.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 23.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.00K | -31.52M | -99.85M | 0 | -79.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -58.15M | -49.81M | -33.08M | -65.94M | -57.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -131.04M | -150.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.15B | 1.87B | 953.24M | 1.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.59M | 16.93M | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -476.01M | 275.32M | 920.48M | -955.45M | -226.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15B | 1.87B | 953.24M | 1.91B | 2.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.15B | 1.87B | 953.24M | 1.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | -273.64M | 1.05B | 900.60M | -924.38M | 856.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.30M | 1.26B | 1.18B | -694.99M | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -313.93M | -213.51M | -277.00M | -229.39M | -248.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY