Chemipro Kasei Kaisya,Ltd. (4960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.34 | 1.35 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.21 | 0.19 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.36 | 0.30 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -186.81M | -529.49M | -657.59M | -769.36M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.16 | 1.32 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.80 | 2.93 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.05 | 5.55 | 6.73 | 5.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 1.10 | 0.74 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 327.12 | 350.19 | 387.84 | 381.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.13 | 5.22 | 6.64 | 7.70 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.06% | 14.97% | 16.23% | 14.00% |
| שיעור EBIT | 3.82% | 2.53% | 2.52% | 1.92% |
| שיעור EBITDA | 7.64% | 6.70% | 7.01% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 4.14% | 5.22% | 3.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.49% | 1.79% | 1.74% | 1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.29% | 1.32% | 1.37% | 0.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.29% | 1.32% | 1.37% | 0.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.38% | 73.77% | 78.52% | 58.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.58% | 43.16% | 33.31% | 33.85% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 0.96% | 0.92% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.89% | 2.68% | 2.70% | 1.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.54% | 5.48% | 6.42% | 4.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 2.70% | 3.29% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 0.97% | 0.92% | 0.52% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 2.72% | 1.64% | 1.50% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 4.12 | 3.49 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 5.45 | 6.73 | 8.49 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.56 | 2.20 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 2.06 | 1.87 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.09 | 4.60 | 4.46 | 5.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.86 | 164.22 | 216.14 | 252.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.68 | 88.51 | 104.52 | 102.13 |
| ימי מלאי | 178.39 | 142.67 | 165.85 | 193.81 |
| ימי אשראי מספקים | 65.22 | 66.95 | 54.23 | 43.00 |
| מחזור תפעולי | 267.07 | 231.18 | 270.37 | 295.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.50 | 78.57 | 73.02 | -43.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.00 | 65.27 | 55.85 | -57.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.50 | 13.30 | 17.18 | 14.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.79 | 0.83 | 0.76 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 4.79 | 3.80 | -2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | 5.91 | 4.25 | -3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.23 | 0.19 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.55% | 22.27% | 11.73% | -19.49% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 36.39 | 36.72 | 60.84 | 66.74 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 0.48 | 0.83 | 0.49 |
| מכפיל הון | 2.14 | 0.98 | 1.64 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.18 | 4.49 | 8.52 | -5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.04 | 3.73 | 6.52 | -6.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 17.95 | 0.79 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 0.98 | 1.64 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 20.81 | 12.44 | 18.50 | 14.83 |
| שווי חברה | 14.23B | 8.10B | 11.98B | 9.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.81 | 12.44 | 18.50 | 14.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 0.83 | 1.30 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.00 | 7.73 | 13.30 | -10.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.10 | 6.42 | 10.17 | -14.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 299.33 | 291.46 | 289.61 | 284.19 |
| הון עצמי למניה | 310.60 | 297.68 | 290.19 | 284.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 555.76 | 605.09 | 572.75 | 604.90 |
| רווח נקי למניה | 18.30 | 7.98 | 7.82 | 4.41 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.71 | 0.69 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 9.85 | 9.33 | -9.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY