Scala, Inc. (4845) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.74 | 1.65 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.39 | 1.62 | 1.59 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.11 | 1.35 | 1.24 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.23 | -0.27 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.08 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 796.48M | 796.48M | 420.33M | 975.64M | 53.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 1.43 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.59 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.36 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 2.15 | 2.93 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.21 | 0.60 | -0.49 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.27 | 9.27 | 10.14 | -53.84 | 6.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.71 | 0.44 | 0.48 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 268.28 | 267.01 | 245.38 | 359.02 | 458.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.20 | -0.36 | 0.43 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.85% | 47.85% | 48.32% | 42.55% | 37.79% |
| שיעור EBIT | 5.97% | 5.91% | 9.19% | -19.85% | 3.59% |
| שיעור EBITDA | 9.98% | 9.92% | 12.87% | -13.68% | 10.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.91% | 5.91% | 6.74% | -20.11% | 2.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.74% | 5.75% | 8.86% | -20.22% | 3.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.25% | 4.24% | 12.01% | -26.95% | -1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.37% | 4.37% | 11.28% | -22.03% | 2.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.02% | 73.72% | 135.45% | 133.29% | -58.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.19% | 97.35% | 131.58% | 100.54% | 110.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.49% | 3.49% | 9.52% | -22.74% | -1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.77% | 7.61% | 20.44% | -66.56% | -2.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.26% | 8.26% | 7.96% | -29.98% | 2.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.06% | 4.05% | 5.99% | -19.91% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.91% | 3.90% | 10.61% | -24.88% | -1.44% |
| תשואת רווחים | 6.58% | 6.42% | 14.07% | -24.03% | -1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.06 | 9.06 | 11.14 | 8.10 | 8.55 |
| מחזור זכאים | 8.38 | 8.38 | 18.95 | 7.85 | 9.05 |
| מחזור מלאי | 9.78 | 9.78 | 10.76 | 16.79 | 22.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.70 | 6.70 | 5.60 | 15.54 | 4.96 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.84 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.98 | 3.71 | 2.68 | 2.62 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.10 | 34.10 | 47.43 | 20.29 | 18.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.31 | 40.30 | 32.76 | 45.07 | 42.69 |
| ימי מלאי | 37.33 | 37.33 | 33.93 | 21.74 | 16.00 |
| ימי אשראי מספקים | 43.53 | 43.53 | 19.26 | 46.52 | 40.33 |
| מחזור תפעולי | 77.63 | 77.63 | 66.69 | 66.81 | 58.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.07 | 11.02 | 33.93 | 14.52 | 34.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.83 | 4.81 | 29.50 | 8.78 | 22.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.25 | 6.22 | 4.44 | 5.73 | 12.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.87 | 0.61 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.47 | 1.08 | 0.34 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.77 | 1.77 | 7.65 | 2.53 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.52% | 1.47% | 7.34% | 1.27% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.30 | 15.58 | 7.10 | -4.16 | -59.27 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.66 | 0.85 | 1.12 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.19 | 1.45 | 2.77 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.90 | 67.84 | 13.63 | 78.89 | 32.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.90 | 29.58 | 11.85 | 47.73 | 21.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.25 | -0.05 | -0.00 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.19 | 1.45 | 2.77 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.23 | 6.46 | 6.26 | -7.77 | 10.77 |
| שווי חברה | 5.31B | 5.47B | 6.60B | 11.39B | 13.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.23 | 6.46 | 6.26 | -7.77 | 10.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.64 | 0.81 | 1.06 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.87 | 65.81 | 12.88 | 74.75 | 33.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.85 | 28.69 | 11.20 | 45.23 | 21.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 215.05 | 214.04 | 217.41 | 200.45 | 284.88 |
| הון עצמי למניה | 276.22 | 274.92 | 276.75 | 250.17 | 452.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.27 | -0.09 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 495.62 | 493.33 | 471.18 | 617.84 | 683.51 |
| רווח נקי למניה | 21.07 | 20.92 | 56.57 | -166.53 | -12.62 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 1.35 | 1.33 | -0.58 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 1.02 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.53 | 0.60 | -0.09 | -4.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY