Scala, Inc. (4845) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.67M | 589.00M | 251.77M | 601.36M | 2.05B |
| רווח נקי | 361.96M | 982.00M | -2.66B | -147.29M | -547.99M |
| פחת והפחתות | 342.24M | 301.00M | 711.13M | 792.04M | 684.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -313.29M | 58.04M | 362.06M | -257.05M | 153.53M |
| יתרת לקוחות | -193.95M | 346.00M | 228.62M | 86.00M | 470.00M |
| מלאי | -65.83M | 61.57M | -41.06M | -31.79M | -88.45M |
| יתרת ספקים | -23.95M | -168.19M | 132.25M | -95.20M | -241.40M |
| הון חוזר אחר | -29.56M | -182.28M | 42.26M | -216.06M | 13.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -200.24M | -752.04M | 1.83B | 213.65M | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 65.31M | 778.00M | 161.98M | -214.87M | -1.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.57M | -77.00M | -99.43M | -208.70M | -198.86M |
| רכישות, נטו | 280.00K | 0 | 3.39M | -52.21M | -1.33B |
| רכישת השקעות | -133.47M | 0 | -33.32M | -92.64M | -392.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 390.87M | 231.87M | 255.09M | 157.50M | 20.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.81M | 855.00M | 36.26M | -18.82M | 22.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -109.79M | -3.60B | -1.35B | -2.25B | -339.02M |
| פירעון חוב | 908.79M | -2.62B | -218.35M | -956.72M | 774.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.82M | 4.22M | 11.14M | 18.07M | 36.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -87.57M | -40.54M | 0 | -125.78M | -174.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -295.83M | -466.00M | -647.64M | -631.81M | -633.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -638.99M | -473.90M | -493.33M | -553.76M | -341.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.73B | 4.59B | 6.82B | 7.74B | 9.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 370.00K | 22.00K | 11.41M | -20.74M | -162.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 146.56M | -2.23B | -923.02M | -1.88B | -184.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.59B | 6.82B | 7.74B | 9.63B | 9.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.73B | 4.59B | 6.82B | 7.74B | 9.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.13M | 512.00M | 152.34M | 392.66M | 1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.67M | 589.00M | 251.77M | 601.36M | 2.05B |
| הוצאות הוניות | -107.54M | -77.00M | -99.43M | -208.70M | -198.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY