JFE Systems, Inc. (4832) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74B | 8.45B | 7.37B | 6.00B | 5.16B |
| רווח נקי | 5.44B | 4.27B | 4.97B | 4.32B | 3.72B |
| פחת והפחתות | 2.61B | 2.86B | 2.43B | 2.48B | 2.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 831.41M | 1.57B | -479.63M | -660.26M | -1.17B |
| יתרת לקוחות | 60.42M | 2.92B | -908.47M | -1.14B | -1.65B |
| מלאי | -80.78M | 197.51M | 27.32M | -108.09M | 27.35M |
| יתרת ספקים | 657.52M | -1.67B | 92.66M | 319.87M | 480.11M |
| הון חוזר אחר | 194.25M | 114.41M | 308.86M | 270.05M | -21.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -146.27M | -242.95M | 452.91M | -139.65M | 182.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.18B | -15.85B | -1.33B | -1.29B | -1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.83B | -1.75B | -1.36B | -1.34B | -1.65B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -319.96M | -29.70B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.55B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.35M | 55.15M | 29.93M | 47.42M | -4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.79B | -3.20B | -2.75B | -2.68B | -1.82B |
| פירעון חוב | -1.04B | -1.14B | -791.73M | -839.74M | -853.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -108.00K | -405.00K | 0 | -89.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.70B | -1.99B | -1.90B | -1.81B | -942.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.78M | -72.14M | -56.11M | -36.07M | -29.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.05B | 27.60B | 7.33B | 17.99B | 15.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.95B | 14.15B | -13.95B | -16.00K | 13.95B |
| שינוי נטו במזומנים | 16.72B | 3.55B | -10.66B | 2.03B | 15.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.33B | 24.05B | 17.99B | 15.96B | 329.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.05B | 27.60B | 7.33B | 17.99B | 15.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.57B | 8.26B | 7.25B | 5.95B | 4.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74B | 8.45B | 7.37B | 6.00B | 5.16B |
| הוצאות הוניות | -175.55M | -189.37M | -115.02M | -55.64M | -185.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY