JFE Systems, Inc. (4832) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 3.22 | 3.90 | 3.23 | 3.05 |
| יחס מהיר | 3.19 | 3.19 | 3.89 | 3.21 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 1.92 | 2.62 | 0.63 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.64 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 7.16 | 9.73 | 8.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.86B | 20.86B | 24.96B | 20.48B | 17.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.49 | 1.62 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2,080.04 | 2,080.04 | 6.15 | 9.94 | 9.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,912.62 | 1,912.62 | 1,423.88 | 2,177.69 | 1,930.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.49 | 112.49 | 91.90 | 128.30 | 94.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -2.00 | -2.74 | -0.54 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.58% | 23.58% | 25.12% | 23.82% | 22.13% |
| שיעור EBIT | 11.99% | 11.99% | 10.76% | 12.02% | 11.13% |
| שיעור EBITDA | 16.08% | 16.08% | 15.74% | 15.93% | 15.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.86% | 11.86% | 11.05% | 11.93% | 11.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.99% | 11.99% | 10.75% | 12.01% | 11.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.51% | 8.51% | 7.43% | 8.01% | 7.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.81% | 8.81% | 7.71% | 8.27% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.98% | 70.98% | 69.11% | 66.67% | 68.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.03% | 101.03% | 97.26% | 100.68% | 100.54% |
| תשואה על הנכסים | 10.16% | 10.16% | 8.09% | 10.59% | 10.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.49% | 16.49% | 12.03% | 17.11% | 16.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.49% | 18.49% | 15.04% | 20.93% | 19.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.22% | 13.22% | 10.50% | 13.82% | 13.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.71% | 10.71% | 8.55% | 11.23% | 10.92% |
| תשואת רווחים | 10.89% | 10.89% | 6.72% | 16.35% | 20.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 4.51 | 5.09 | 4.35 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 14.01 | 14.01 | 22.38 | 38.76 | 16.23 |
| מחזור מלאי | 165.01 | 165.01 | 435.29 | 219.29 | 181.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.68 | 15.68 | 16.79 | 24.04 | 26.72 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 1.09 | 1.32 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.39 | 1.97 | 2.58 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.04 | 57.04 | 56.24 | 76.19 | 64.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.89 | 80.89 | 71.71 | 83.94 | 84.80 |
| ימי מלאי | 2.21 | 2.21 | 0.84 | 1.66 | 2.02 |
| ימי אשראי מספקים | 26.06 | 26.06 | 16.31 | 9.42 | 22.49 |
| מחזור תפעולי | 83.10 | 83.10 | 72.55 | 85.61 | 86.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 278.29 | 278.29 | 268.97 | 469.19 | 382.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 272.70 | 272.70 | 262.94 | 404.91 | 315.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.59 | 5.59 | 6.03 | 64.28 | 67.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.86 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.67 | 4.67 | 3.87 | 2.53 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 49.79 | 49.79 | 44.61 | 7.30 | 5.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 2.48 | 2.93 | 3.66 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.14% | 17.14% | 13.00% | 20.93% | 24.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.18 | 9.18 | 14.89 | 6.12 | 4.77 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.78 | 1.11 | 0.49 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.51 | 1.79 | 1.05 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.83 | 5.83 | 7.69 | 4.78 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 5.72 | 7.52 | 4.12 | 3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | 0.96 | -0.69 | 0.41 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.51 | 1.79 | 1.05 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 2.86 | 2.86 | 4.29 | 2.54 | 2.06 |
| שווי חברה | 29.45B | 29.45B | 38.79B | 25.07B | 18.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.86 | 2.86 | 4.29 | 2.54 | 2.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.46 | 0.68 | 0.40 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.44 | 3.44 | 4.70 | 3.94 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37 | 3.37 | 4.59 | 3.40 | 3.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 999.80 | 999.80 | 1,079.03 | 1,743.10 | 1,516.99 |
| הון עצמי למניה | 1,050.81 | 1,050.81 | 1,129.19 | 1,848.68 | 1,648.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,036.69 | 2,036.69 | 1,827.80 | 3,949.92 | 3,595.81 |
| רווח נקי למניה | 173.27 | 173.27 | 135.81 | 316.37 | 275.29 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.61 | 1.98 | 1.48 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY