Central Sports Co., Ltd. (4801) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.71 | 0.65 | 0.73 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.25 | 0.31 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.32 | 6.02 | 1.75 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.92B | -5.92B | -6.54B | -6.33B | -7.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.59 | 1.59 | 1.68 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 5.85 | 2.88 | 4.16 | 1.38 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.56 | 5.63 | 3.86 | 4.92 | 3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.80 | 449.71 | 486.94 | 631.30 | 833.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.01 | -0.45 | -0.13 | -0.22 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.88% | 12.51% | 11.68% | 13.09% | 11.54% |
| שיעור EBIT | 4.42% | 5.07% | 3.34% | 5.32% | 4.18% |
| שיעור EBITDA | 6.77% | 8.12% | 6.91% | 8.61% | 7.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.37% | 5.49% | 4.18% | 5.85% | 4.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.98% | 4.09% | 2.25% | 4.13% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.82% | 2.63% | 2.92% | 2.56% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.82% | 2.63% | 2.92% | 2.56% | 1.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.81% | 64.20% | 129.43% | 61.90% | 63.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.26% | 74.60% | 53.90% | 70.64% | 67.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.04% | 3.04% | 3.30% | 2.79% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.36% | 4.82% | 5.26% | 4.67% | 3.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 8.03% | 5.92% | 8.43% | 5.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.00% | 5.06% | 5.79% | 4.88% | 3.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 3.07% | 3.34% | 2.82% | 1.88% |
| תשואת רווחים | 3.43% | 4.83% | 5.09% | 4.15% | 2.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.24 | 23.21 | 21.82 | 25.21 | 27.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 411.07 | 337.31 | 443.13 | 357.15 |
| מחזור מלאי | 131.78 | 151.06 | 138.56 | 125.60 | 119.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.40 | 2.34 | 2.32 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.04 | 71.08 | 110.28 | 78.10 | 37.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.23 | 17.25 | 18.28 | 16.56 | 15.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.46 | 15.72 | 16.72 | 14.48 | 13.13 |
| ימי מלאי | 2.77 | 2.42 | 2.63 | 2.91 | 3.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 1.02 |
| מחזור תפעולי | 17.23 | 18.14 | 19.36 | 17.38 | 16.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 309.89 | 184.28 | 278.56 | 187.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 151.60 | 23.48 | 184.81 | 141.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 158.29 | 160.79 | 93.74 | 45.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.13 | 0.66 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 0.90 | 2.29 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.96 | 1.15 | 2.97 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.42 | 0.48 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.39% | 0.99% | 7.40% | 5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.16 | 20.68 | 19.63 | 24.11 | 34.77 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.62 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0 | 1.00 | 1.03 | 1.13 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.64 | 101.44 | 13.51 | 17.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.65 | 12.93 | 8.96 | 13.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.79 | -3.75 | 1.14 | 0.52 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 1.00 | 1.03 | 1.13 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 5.81 | 6.24 | 8.15 | 6.94 | 8.46 |
| שווי חברה | 18.74B | 24.76B | 26.25B | 27.10B | 28.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.81 | 6.24 | 8.15 | 6.94 | 8.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.58 | 99.81 | 13.09 | 17.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.13 | 12.72 | 8.69 | 13.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,746.13 | 2,334.16 | 2,265.32 | 2,177.91 | 2,093.54 |
| הון עצמי למניה | 0 | 2,375.94 | 2,307.02 | 2,216.13 | 2,133.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.36 | -0.29 | 0.38 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4,259.23 | 4,362.71 | 4,160.04 | 4,051.47 | 3,892.81 |
| רווח נקי למניה | 77.32 | 114.64 | 121.33 | 103.57 | 70.80 |
| נטל מס | 0.61 | 0.64 | 1.29 | 0.62 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.81 | 0.67 | 0.78 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.70 | 1.52 | 2.69 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY