Central Sports Co., Ltd. (4801) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47B | 2.06B | 3.12B | 2.10B | 6.32B |
| רווח נקי | 1.28B | 1.36B | 1.16B | 1.25B | 2.41B |
| פחת והפחתות | 1.49B | 1.66B | 1.49B | 1.53B | 1.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 364.00M | -551.00M | -594.00M | 197.00M | 1.14B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 364.00M | -551.00M | -594.00M | 197.00M | 959.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 329.00M | -407.00M | 1.06B | -876.00M | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54B | -1.95B | -1.18B | -346.00M | -482.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.77B | -1.80B | -1.05B | -508.00M | -427.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 237.00M | -152.00M | -127.00M | 162.00M | -55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -947.00M | -2.20B | -2.58B | -3.01B | -2.65B |
| פירעון חוב | -42.00M | -1.32B | -1.84B | -1.97B | -2.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -504.00M | -481.00M | -313.00M | -560.00M | -190.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -401.00M | -390.00M | -425.00M | -476.00M | -464.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.36B | 5.38B | 7.40B | 8.00B | 9.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00M | 69.00M | 32.00M | 47.00M | 19.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 980.00M | -2.02B | -602.00M | -1.21B | 3.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.38B | 7.40B | 8.00B | 9.21B | 6.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.36B | 5.38B | 7.40B | 8.00B | 9.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70B | 263.00M | 2.07B | 1.59B | 5.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47B | 2.06B | 3.12B | 2.10B | 6.32B |
| הוצאות הוניות | -1.77B | -1.80B | -1.05B | -508.00M | -427.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY