TOW Co., Ltd. (4767) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 733.13M | 3.40B | -717.61M | 1.56B |
| רווח נקי | 1.38B | 1.13B | 1.41B | 553.74M | 926.88M |
| פחת והפחתות | 81.02M | 67.97M | 51.70M | 53.15M | 60.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -454.95M | 157.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 35.77M | 17.75M | 11.61M |
| שינוי בהון החוזר | 99.32M | -90.37M | 1.34B | -836.70M | 440.84M |
| יתרת לקוחות | 461.16M | -117.58M | -302.97M | -326.00M | 498.00M |
| מלאי | 38.15M | -27.94M | 154.87M | -102.53M | -63.89M |
| יתרת ספקים | 418.73M | -454.78M | 1.04B | -97.41M | -258.78M |
| הון חוזר אחר | -818.71M | 509.92M | 448.85M | -310.76M | 265.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.93M | -376.66M | 565.92M | -50.60M | -41.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.10M | -91.44M | -44.90M | 211.76M | -24.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.21M | -100.26M | -18.34M | -34.28M | -25.23M |
| רכישות, נטו | -177.09M | 11.19M | -3.00M | 16.30M | 0 |
| רכישת השקעות | -854.00K | -1.08M | -10.55M | -16.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 2.91M | 231.79M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -99.94M | -1.29M | -15.91M | 14.25M | 610.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -735.67M | -966.59M | -678.94M | -2.30B | -520.77M |
| פירעון חוב | -49.76M | -374.81M | -104.65M | -826.00K | -1.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 15.00K | 20.00K | 103.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -19.00K | 0 | -1.69B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -685.91M | -591.76M | -574.30M | -608.27M | -623.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.73B | 8.13B | 8.45B | 5.78B | 8.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 606.13M | -324.90M | 2.67B | -2.81B | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.13B | 8.45B | 5.78B | 8.59B | 7.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.73B | 8.13B | 8.45B | 5.78B | 8.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.61B | 633.67M | 3.38B | -751.89M | 1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 733.13M | 3.40B | -717.61M | 1.56B |
| הוצאות הוניות | -76.01M | -99.46M | -18.34M | -34.28M | -25.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY