TOW Co., Ltd. (4767) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 3.57 | 3.16 | 2.79 | 4.04 |
| יחס מהיר | 3.55 | 3.55 | 3.13 | 2.77 | 3.94 |
| יחס מזומנים | 2.50 | 2.50 | 2.09 | 1.91 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.19 | 0.77 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.58 | 1.35 | 4.04 | -0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.56B | 8.56B | 7.93B | 7.54B | 6.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.51 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.26 | 2.23 | 2.20 | 1.73 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 276.81 | 276.81 | 417.23 | 697.52 | 466.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.98 | 17.00 | 15.14 | 20.81 | 20.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.78 | -3.82 | -4.46 | -3.61 | -8.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.60% | 17.52% | 17.83% | 16.79% | 16.14% |
| שיעור EBIT | 10.96% | 10.83% | 9.09% | 11.76% | 4.72% |
| שיעור EBITDA | 11.40% | 11.27% | 9.47% | 12.05% | 5.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.83% | 10.83% | 12.11% | 11.46% | 9.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.81% | 10.81% | 9.06% | 11.74% | 4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.41% | 7.41% | 6.37% | 8.03% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.41% | 7.41% | 6.37% | 8.03% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.54% | 68.54% | 70.26% | 68.40% | 64.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.81% | 99.81% | 74.85% | 102.42% | 48.13% |
| תשואה על הנכסים | 9.40% | 9.40% | 7.96% | 9.98% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.29% | 12.82% | 11.45% | 15.11% | 4.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.02% | 18.02% | 20.82% | 20.77% | 13.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.67% | 11.67% | 13.90% | 13.07% | 7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.69% | 9.69% | 8.04% | 10.01% | 3.19% |
| תשואת רווחים | 8.86% | 10.54% | 8.94% | 9.78% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 5.55 | 4.77 | 4.89 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 7.30 | 7.30 | 9.16 | 7.16 | 10.01 |
| מחזור מלאי | 171.47 | 171.62 | 128.16 | 183.76 | 42.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 82.26 | 82.26 | 83.09 | 81.04 | 32.58 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.15 | 2.18 | 2.32 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.93 | 17.97 | 39.57 | 25.70 | 75.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.81 | 65.81 | 76.59 | 74.71 | 103.15 |
| ימי מלאי | 2.13 | 2.13 | 2.85 | 1.99 | 8.65 |
| ימי אשראי מספקים | 50.01 | 49.97 | 39.87 | 50.99 | 36.45 |
| מחזור תפעולי | 67.94 | 67.94 | 79.44 | 76.69 | 111.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 40.97 | 17.95 | 83.82 | -17.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.13 | 15.51 | 83.37 | -18.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.84 | 2.43 | 0.45 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.86 | 0.99 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.22 | 1.06 | 5.73 | -1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 22.21 | 7.37 | 185.09 | -20.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.44 | 1.20 | 4.04 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.19 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.27% | 5.00% | 23.48% | -5.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.44 | 9.49 | 11.18 | 10.23 | 35.91 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.70 | 0.71 | 0.82 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.22 | 1.28 | 1.55 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.15 | 19.98 | 4.26 | -16.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.79 | 17.27 | 4.24 | -17.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.45 | -0.56 | 0.03 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.22 | 1.28 | 1.55 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 3.69 | 2.42 | 3.06 | 3.21 | 12.85 |
| שווי חברה | 7.60B | 5.10B | 5.15B | 6.77B | 7.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.57 | 2.42 | 3.06 | 3.21 | 12.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.16 | 8.12 | 2.00 | -10.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.02 | 7.02 | 1.99 | -10.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 251.33 | 251.63 | 238.60 | 228.54 | 203.22 |
| הון עצמי למניה | 261.87 | 262.19 | 242.16 | 229.65 | 203.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 452.97 | 453.51 | 435.33 | 432.12 | 284.85 |
| רווח נקי למניה | 33.57 | 33.61 | 27.72 | 34.71 | 8.61 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 0.65 | 2.42 | -1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY