PA Co., Ltd. (4766) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.35M | 21.83M | 111.27M | 58.30M | -92.68M |
| רווח נקי | 95.88M | 38.00M | 62.63M | 49.00M | -262.02M |
| פחת והפחתות | 20.28M | 21.19M | 20.78M | 29.52M | 49.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.44M | -26.01M | 6.43M | -26.90M | -49.71M |
| יתרת לקוחות | -37.07M | -24.00M | -12.00M | 5.03M | -74.00M |
| מלאי | -51.00K | 3.00M | -1.73M | -1.95M | 180.00K |
| יתרת ספקים | 5.10M | 466.00K | -5.16M | 19.25M | -4.47M |
| הון חוזר אחר | 14.58M | -5.42M | 25.32M | -49.22M | 28.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.63M | -11.35M | 21.43M | 6.67M | 169.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.89M | -19.87M | -1.41M | -40.07M | 225.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.86M | -10.72M | -6.26M | -46.70M | -28.10M |
| רכישות, נטו | 726.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -34.61M | -30.32M | -26.87M | -30.33M | -34.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.57M | 23.45M | 28.59M | 34.69M | 287.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.71M | -2.27M | 3.14M | 2.27M | 414.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.10M | -55.44M | -55.01M | -49.50M | -45.07M |
| פירעון חוב | -15.01M | -55.69M | -55.01M | -49.50M | -45.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.07M | 0 | 0 | 0 | -71.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 250.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 803.67M | 824.31M | 877.68M | 822.28M | 853.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 98.00K | 550.00K | 402.00K | 1.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.64M | -53.38M | 55.40M | -30.88M | 88.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 824.31M | 877.68M | 822.28M | 853.16M | 764.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 803.67M | 824.31M | 877.68M | 822.28M | 853.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.49M | 11.12M | 105.01M | 11.60M | -120.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.35M | 21.83M | 111.27M | 58.30M | -92.68M |
| הוצאות הוניות | -62.86M | -10.72M | -6.26M | -46.70M | -28.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY