PA Co., Ltd. (4766) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.43 | 1.55 | 1.56 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.43 | 1.55 | 1.55 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.05 | 1.17 | 1.23 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.16 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.21 | 0.04 | 0.22 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.45M | 221.41M | 222.98M | 157.28M | 100.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.11 | 1.28 | 1.65 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.06 | 0.16 | 0.27 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.69 | 2.87 | 3.43 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.56 | 19.21 | 12.41 | 13.64 | 9.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.45 | 54.60 | 55.89 | 60.90 | 66.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -1.53 | -2.42 | -2.60 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.02% | 38.86% | 41.15% | 43.88% | 44.66% |
| שיעור EBIT | 5.25% | 6.21% | 3.91% | 3.75% | 4.67% |
| שיעור EBITDA | 6.43% | 7.21% | 5.04% | 4.91% | 6.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | 6.31% | 3.58% | 3.34% | 2.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.93% | 5.88% | 3.63% | 3.51% | 4.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.72% | 4.74% | 3.91% | 2.52% | 2.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.71% | 4.73% | 3.76% | 2.53% | 2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.48% | 80.69% | 107.85% | 71.78% | 67.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.59% | 93.20% | 101.36% | 105.10% | 176.74% |
| תשואה על הנכסים | 6.92% | 6.86% | 5.49% | 3.32% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.19% | 18.42% | 15.78% | 11.37% | 14.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.67% | 20.19% | 10.64% | 9.31% | 6.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.82% | 8.73% | 5.91% | 3.75% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.96% | 6.86% | 5.49% | 3.32% | 3.70% |
| תשואת רווחים | 4.28% | 3.23% | 2.59% | 1.29% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.08 | 9.08 | 10.06 | 10.94 | 11.10 |
| מחזור זכאים | 29.98 | 34.70 | 36.13 | 33.40 | 25.34 |
| מחזור מלאי | 1,124.50 | 6,337.43 | 7,316.33 | 253.38 | 426.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.20 | 11.39 | 12.38 | 11.03 | 9.33 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.45 | 1.40 | 1.32 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.58 | 5.61 | 4.77 | 4.47 | 4.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.35 | 29.76 | 26.21 | 23.88 | 19.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.20 | 40.22 | 36.27 | 33.36 | 32.87 |
| ימי מלאי | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 1.44 | 0.86 |
| ימי אשראי מספקים | 12.17 | 10.52 | 10.10 | 10.93 | 14.40 |
| מחזור תפעולי | 40.52 | 40.28 | 36.32 | 34.80 | 33.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 10.82 | 2.03 | 10.35 | 5.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.97 | 1.03 | 9.77 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.85 | 1.00 | 0.58 | 4.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.51 | 0.94 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.08 | 0.39 | 17.77 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.85 | 2.04 | 17.77 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.04 | 0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.80% | 0.39% | 3.02% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.39 | 30.94 | 38.65 | 77.25 | 36.03 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.47 | 1.51 | 1.94 | 1.06 |
| מכפיל הון | 4.75 | 5.70 | 6.10 | 8.78 | 5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 55.48 | 255.38 | 33.07 | 152.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.51 | 130.02 | 31.21 | 30.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.20 | 1.01 | 0.61 | -8.85 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.75 | 5.70 | 6.10 | 8.78 | 5.06 |
| מכפיל שווי חברה | 16.62 | 18.83 | 27.56 | 36.97 | 15.44 |
| שווי חברה | 2.24B | 2.74B | 2.61B | 3.24B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.62 | 18.83 | 27.56 | 36.97 | 15.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.36 | 1.39 | 1.82 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 51.31 | 234.79 | 30.90 | 142.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.59 | 119.54 | 29.16 | 28.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.51 | 48.41 | 43.29 | 37.01 | 32.84 |
| הון עצמי למניה | 45.30 | 48.42 | 43.27 | 36.77 | 32.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | -0.04 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 195.03 | 187.96 | 174.59 | 166.14 | 154.97 |
| רווח נקי למניה | 9.20 | 8.92 | 6.83 | 4.18 | 4.58 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 1.08 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 0.57 | 1.78 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY