ID Holdings Corporation (4709) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 2.04 | 1.80 | 1.97 | 1.96 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.04 | 1.80 | 1.97 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.81 | 0.71 | 0.84 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.45 | 0.20 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.06 | 1.82 | 0.59 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.17B | 7.67B | 5.52B | 5.85B | 4.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.58 | 1.66 | 1.68 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 381.61 | 3.16 | 1.50 | 1.02 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 493.53 | 277.24 | 209.71 | 274.68 | 163.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 29.99 | 58.69 | 153.31 | 128.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -1.22 | -0.85 | -0.94 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.61% | 24.77% | 22.39% | 21.89% | 21.87% |
| שיעור EBIT | 10.20% | 10.49% | 10.42% | 8.92% | 7.55% |
| שיעור EBITDA | 11.15% | 11.48% | 12.10% | 10.91% | 9.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.20% | 10.49% | 10.42% | 8.47% | 7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.83% | 10.74% | 10.58% | 8.89% | 7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.56% | 7.39% | 6.59% | 5.44% | 4.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.57% | 7.40% | 6.61% | 5.46% | 4.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.69% | 68.78% | 62.28% | 61.19% | 60.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.38% | 102.40% | 101.50% | 104.87% | 96.16% |
| תשואה על הנכסים | 11.70% | 12.12% | 10.63% | 8.86% | 8.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.09% | 19.15% | 17.63% | 14.87% | 13.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.32% | 25.89% | 26.07% | 21.30% | 20.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.25% | 16.80% | 14.36% | 11.06% | 10.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.83% | 12.29% | 10.90% | 9.32% | 8.73% |
| תשואת רווחים | 7.30% | 9.19% | 7.78% | 6.96% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 4.31 | 4.59 | 4.61 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 22.25 | 21.19 | 20.42 | 21.06 | 21.18 |
| מחזור מלאי | 24,648.99 | 15,588.56 | 258,285.61 | 40,136.94 | 28,320.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.80 | 27.33 | 24.79 | 23.78 | 23.43 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.64 | 1.61 | 1.63 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 5.33 | 5.48 | 5.21 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.64 | 67.40 | 61.69 | 61.92 | 56.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.03 | 84.61 | 79.56 | 79.24 | 74.09 |
| ימי מלאי | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| ימי אשראי מספקים | 16.41 | 17.23 | 17.87 | 17.33 | 17.24 |
| מחזור תפעולי | 76.05 | 84.63 | 79.56 | 79.25 | 74.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 90.45 | 106.09 | 85.19 | 99.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.34 | 100.99 | 72.42 | 90.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.11 | 5.11 | 12.77 | 8.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.07 | 3.47 | 1.34 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 29.06 | 20.78 | 6.67 | 11.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.06 | 1.82 | 0.56 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.34% | 11.02% | 4.74% | 9.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.68 | 10.88 | 12.85 | 14.37 | 11.83 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 0.78 | 0.53 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.08 | 2.27 | 2.14 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.71 | 9.07 | 21.11 | 11.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.34 | 8.63 | 17.95 | 10.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.21 | 0.53 | 0.38 | 0.56 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.08 | 2.27 | 2.14 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 6.88 | 5.78 | 6.15 | 6.21 | 4.62 |
| שווי חברה | 30.12B | 26.12B | 26.98B | 22.16B | 13.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.88 | 5.78 | 6.15 | 6.21 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.66 | 0.74 | 0.68 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.84 | 7.97 | 18.33 | 9.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.53 | 7.58 | 15.58 | 8.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 452.69 | 440.75 | 389.17 | 659.59 | 540.91 |
| הון עצמי למניה | 458.08 | 448.79 | 404.19 | 715.86 | 625.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,155.22 | 1,163.49 | 1,081.71 | 1,957.05 | 1,874.52 |
| רווח נקי למניה | 75.73 | 85.93 | 71.27 | 106.42 | 84.54 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.05 | 1.49 | 0.80 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY