ID Holdings Corporation (4709) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06B | 3.56B | 1.42B | 1.65B | 1.84B |
| רווח נקי | 2.91B | 2.39B | 1.78B | 1.40B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 390.14M | 610.10M | 652.30M | 608.89M | 622.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 284.37M | 202.76M | -1.03B | -403.18M | -132.86M |
| יתרת לקוחות | -1.41B | -872.73M | -121.65M | -1.40B | 116.00M |
| מלאי | -4.43M | 548.00K | 2.34M | 20.42M | 25.46M |
| יתרת ספקים | 172.91M | 344.37M | -464.29M | 197.77M | 57.84M |
| הון חוזר אחר | 1.53B | 730.56M | -444.82M | 776.90M | -332.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -521.31M | 354.95M | 21.52M | 45.80M | 306.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -271.35M | -2.28B | -233.18M | -360.39M | -9.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.00M | -187.43M | -213.28M | -148.20M | -160.80M |
| רכישות, נטו | 35.00M | 2.58M | 3.89M | 216.00K | 27.92M |
| רכישת השקעות | -299.63M | -2.09B | -294.07M | -222.78M | -73.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.51M | 63.74M | 401.87M | 7.11M | 222.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.77M | -67.14M | -131.60M | 3.26M | -26.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.33B | -1.51B | -432.38M | -1.28B | -1.89B |
| פירעון חוב | -950.00M | -600.00M | 424.90M | -592.93M | -729.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 330.00M | 0 | 81.65M | 15.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -697.00K | -381.16M | -2.08M | -79.95M | -523.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38B | -854.36M | -851.01M | -677.04M | -642.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.34M | -3.66M | -4.19M | -7.10M | -8.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.52B | 5.49B | 5.73B | 4.80B | 4.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 568.36M | -7.66M | 170.66M | 69.77M | 97.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03B | -238.48M | 927.66M | 88.14M | 42.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.49B | 5.73B | 4.80B | 4.71B | 4.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.52B | 5.49B | 5.73B | 4.80B | 4.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.96B | 3.39B | 1.25B | 1.60B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06B | 3.56B | 1.42B | 1.65B | 1.84B |
| הוצאות הוניות | -105.34M | -171.20M | -172.13M | -54.52M | -123.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY