Ryoyu Systems Co., Ltd. (4685) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96B | 3.02B | 4.09B | -430.00M | 2.45B |
| רווח נקי | 3.91B | 3.38B | 2.42B | 2.71B | 2.47B |
| פחת והפחתות | 392.00M | 331.00M | 196.00M | 167.00M | 181.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -919.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 19.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -326.00M | -1.04B | 1.10B | -2.40B | 322.00M |
| יתרת לקוחות | 725.00M | -1.27B | -760.00M | -1.70B | 229.00M |
| מלאי | 45.00M | -155.00M | 414.00M | -226.00M | -76.00M |
| יתרת ספקים | -714.00M | 413.00M | 664.00M | 352.00M | 32.00M |
| הון חוזר אחר | -382.00M | -34.00M | 784.00M | -824.00M | 137.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.00M | 345.00M | 374.00M | -7.00M | -523.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55B | -2.10B | -2.76B | 1.26B | -2.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -425.00M | -220.00M | -667.00M | -341.00M | -146.00M |
| רכישות, נטו | 224.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.30B | -1.96B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 922.00M | 74.00M | -2.10B | 1.60B | -2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -939.00M | -899.00M | -526.00M | -420.00M |
| פירעון חוב | -8.00M | -8.00M | -8.00M | -19.00M | -16.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.21B | -889.00M | -855.00M | -474.00M | -380.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.00M | -42.00M | -36.00M | -33.00M | -24.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 2.17B | 2.20B | 1.77B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00M | 1.00M | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.14B | -26.00M | 426.00M | 298.00M | -295.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.17B | 2.20B | 1.77B | 1.47B | 1.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 2.17B | 2.20B | 1.77B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.73B | 2.86B | 3.42B | -771.00M | 2.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96B | 3.02B | 4.09B | -430.00M | 2.45B |
| הוצאות הוניות | -224.00M | -156.00M | -667.00M | -341.00M | -146.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY